近一月中信保诚多策略混合(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围信诚策略165531净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
信诚策略 |
1.2918 |
-0.84% |
| 2024-05-09 |
信诚策略 |
1.3028 |
1.17% |
| 2024-05-08 |
信诚策略 |
1.2877 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
信诚策略 |
1.3014 |
1.17% |
| 2024-05-06 |
信诚策略 |
1.2864 |
2.50% |
| 2024-04-30 |
信诚策略 |
1.2550 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
信诚策略 |
1.2566 |
3.08% |
| 2024-04-26 |
信诚策略 |
1.2190 |
0.57% |
| 2024-04-25 |
信诚策略 |
1.2121 |
1.53% |
| 2024-04-24 |
信诚策略 |
1.1938 |
2.75% |
| 2024-04-23 |
信诚策略 |
1.1619 |
3.03% |
| 2024-04-22 |
信诚策略 |
1.1277 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
信诚策略 |
1.1394 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
信诚策略 |
1.1448 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
信诚策略 |
1.1475 |
9.12% |
| 2024-04-12 |
信诚策略 |
1.2176 |
0.02% |
