今年以来天治核心成长混合(LOF)|天治核心基金净值查询
查询指定日期范围天治核心成长混合(LOF)163503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3952 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3975 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3946 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3970 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3982 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4032 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4040 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4033 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4060 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4051 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4074 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4131 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4177 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4165 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4199 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4145 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4126 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4141 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4196 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4187 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4179 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4329 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4337 |
2.58% |
| 2026-08-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4228 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4221 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4244 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4215 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4264 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4254 |
1.43% |
| 2026-08-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4194 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4197 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4115 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4042 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4106 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4112 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4176 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4141 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4271 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4219 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4297 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4317 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4355 |
2.52% |
| 2026-07-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4248 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4224 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4361 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4455 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4503 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4472 |
-3.12% |
| 2026-07-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4616 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4528 |
-1.14% |
| 2026-07-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4580 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4617 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4633 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4646 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4819 |
-1.47% |
| 2026-06-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4891 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4813 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4763 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4841 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4764 |
1.43% |
| 2026-06-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4697 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4831 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4751 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4704 |
1.38% |
| 2026-06-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4640 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4608 |
2.42% |
| 2026-06-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4499 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4469 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4490 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4536 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4470 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4540 |
-1.86% |
| 2026-06-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4626 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4637 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4632 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4594 |
-0.58% |
| 2026-05-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4621 |
-2.01% |
| 2026-05-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4716 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4675 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4717 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4706 |
1.62% |
| 2026-05-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4631 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4539 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4644 |
1.11% |
| 2026-05-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4593 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4574 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4581 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4629 |
-2.18% |
| 2026-05-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4732 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4691 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4697 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4659 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4633 |
0.41% |
| 2026-04-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4614 |
2.28% |
| 2026-04-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4511 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4490 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4493 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4494 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4506 |
1.35% |
| 2026-04-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4446 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4426 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4406 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4393 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4314 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4311 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4243 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4239 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4188 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4178 |
3.57% |
| 2026-04-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4034 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4025 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4050 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4087 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4005 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4063 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4066 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4041 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4085 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4036 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3992 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4107 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4111 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4192 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4187 |
-1.44% |
| 2026-03-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4248 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4269 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4295 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4317 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4299 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4258 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4279 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4267 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4220 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4235 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4326 |
0.70% |
| 2026-02-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4296 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4282 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4284 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4228 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4238 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4289 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4267 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4281 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4287 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4224 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4234 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4261 |
0.61% |
| 2026-02-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4235 |
1.61% |
| 2026-02-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4168 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4298 |
-1.74% |
| 2026-01-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4374 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4362 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4338 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4301 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4294 |
1.11% |
| 2026-01-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4247 |
-0.77% |
| 2026-01-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4280 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4266 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4256 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4236 |
-0.73% |
| 2026-01-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4267 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4272 |
-1.17% |
| 2026-01-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4322 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4307 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4284 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4276 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4287 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4286 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4282 |
0.23% |
