近一年天治核心成长混合(LOF)|天治核心基金净值查询
查询指定日期范围天治核心成长混合(LOF)163503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4342 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4346 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4358 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4349 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4365 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4384 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4391 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4386 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4378 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4394 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4357 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4366 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4339 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4356 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
0.50% |
| 2025-11-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4377 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4348 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4368 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4409 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4440 |
-0.47% |
| 2025-11-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4461 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4460 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4464 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4454 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4467 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4444 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4442 |
0.41% |
| 2025-11-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4424 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4398 |
-1.59% |
| 2025-10-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4469 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4467 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4467 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4471 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4393 |
-0.68% |
| 2025-10-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4423 |
0.84% |
| 2025-10-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4386 |
0.30% |
| 2025-10-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4373 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4350 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4359 |
0.18% |
| 2025-10-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4351 |
1.00% |
| 2025-10-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4308 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4283 |
1.42% |
| 2025-10-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4223 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4201 |
1.20% |
| 2025-10-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4151 |
1.87% |
| 2025-09-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4075 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4088 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
0.57% |
| 2025-09-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4067 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4052 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4093 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4103 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4177 |
-0.07% |
| 2025-09-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4180 |
-0.88% |
| 2025-09-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4217 |
-0.75% |
| 2025-09-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4249 |
-0.56% |
| 2025-09-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4273 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4262 |
0.12% |
| 2025-09-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4257 |
0.05% |
| 2025-09-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4255 |
0.61% |
| 2025-09-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4229 |
-0.28% |
| 2025-09-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4241 |
0.69% |
| 2025-09-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4212 |
-1.06% |
| 2025-09-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4257 |
0.92% |
| 2025-09-01 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4218 |
0.29% |
| 2025-08-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4206 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4211 |
-0.12% |
| 2025-08-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4216 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4283 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4294 |
0.42% |
| 2025-08-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4276 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4279 |
0.63% |
| 2025-08-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4252 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4237 |
0.50% |
| 2025-08-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4216 |
0.02% |
| 2025-08-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4215 |
-0.38% |
| 2025-08-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4231 |
-0.49% |
| 2025-08-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4252 |
-0.44% |
| 2025-08-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4271 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4256 |
-0.88% |
| 2025-08-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4294 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4287 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4275 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4270 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4237 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4223 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4224 |
-1.15% |
| 2025-07-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4273 |
0.66% |
| 2025-07-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4245 |
-0.54% |
| 2025-07-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4268 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4265 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4286 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4288 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4291 |
0.68% |
| 2025-07-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4262 |
0.83% |
| 2025-07-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4227 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4211 |
-0.19% |
| 2025-07-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4219 |
-0.54% |
| 2025-07-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4242 |
-0.77% |
| 2025-07-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4275 |
0.94% |
| 2025-07-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4235 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4225 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4215 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4233 |
-0.12% |
| 2025-07-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4238 |
1.00% |
| 2025-07-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4196 |
0.43% |
| 2025-07-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4178 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4176 |
-0.31% |
| 2025-07-01 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4189 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4174 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4175 |
-1.79% |
| 2025-06-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4251 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4259 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4212 |
0.69% |
| 2025-06-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4183 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4179 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4175 |
-0.62% |
| 2025-06-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4201 |
0.45% |
| 2025-06-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4182 |
0.75% |
| 2025-06-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4151 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4149 |
0.22% |
| 2025-06-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4140 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4148 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4140 |
0.27% |
| 2025-06-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4129 |
-0.07% |
| 2025-06-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4132 |
0.27% |
| 2025-06-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4121 |
-0.36% |
| 2025-06-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4136 |
-0.31% |
| 2025-06-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4149 |
-0.14% |
| 2025-05-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4155 |
-0.22% |
| 2025-05-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4164 |
-0.10% |
| 2025-05-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4168 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4172 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4172 |
0.24% |
| 2025-05-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4162 |
-0.95% |
| 2025-05-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4202 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4215 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4197 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4164 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4155 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4179 |
0.14% |
| 2025-05-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4173 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4162 |
0.51% |
| 2025-05-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4141 |
-0.41% |
| 2025-05-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4158 |
0.87% |
| 2025-05-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4122 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4115 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4075 |
-1.31% |
| 2025-04-29 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4129 |
-1.76% |
| 2025-04-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4203 |
0.67% |
| 2025-04-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4175 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4161 |
1.61% |
| 2025-04-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4095 |
-0.34% |
| 2025-04-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4109 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4100 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4096 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4105 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4106 |
0.86% |
| 2025-04-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4071 |
0.84% |
| 2025-04-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4037 |
1.28% |
| 2025-04-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3986 |
-0.45% |
| 2025-04-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4004 |
-0.10% |
| 2025-04-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4008 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4007 |
1.91% |
| 2025-04-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3932 |
-4.05% |
| 2025-04-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4098 |
1.11% |
| 2025-04-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4053 |
-0.56% |
| 2025-04-01 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4076 |
1.24% |
| 2025-03-31 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4026 |
0.95% |
| 2025-03-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3988 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3998 |
-0.79% |
| 2025-03-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4030 |
-0.71% |
| 2025-03-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4059 |
1.30% |
| 2025-03-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4007 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3990 |
-0.32% |
| 2025-03-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4003 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4010 |
1.13% |
| 2025-03-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3965 |
-0.40% |
| 2025-03-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3981 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3985 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3980 |
1.07% |
| 2025-03-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3938 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3935 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3925 |
-0.46% |
| 2025-03-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3943 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3958 |
-1.17% |
| 2025-03-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4005 |
0.53% |
| 2025-03-04 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3984 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3991 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4006 |
-0.40% |
| 2025-02-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4022 |
0.35% |
| 2025-02-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4008 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3975 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4002 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4003 |
-0.99% |
| 2025-02-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4043 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4047 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4047 |
0.90% |
| 2025-02-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4011 |
1.11% |
| 2025-02-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3967 |
0.35% |
| 2025-02-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3953 |
0.15% |
| 2025-02-12 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3947 |
0.03% |
| 2025-02-11 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3946 |
0.31% |
| 2025-02-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3934 |
-0.48% |
| 2025-02-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3953 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3951 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3947 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4010 |
1.57% |
| 2025-01-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3948 |
-0.23% |
| 2025-01-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3957 |
1.00% |
| 2025-01-22 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3918 |
-0.48% |
| 2025-01-21 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3937 |
-0.43% |
| 2025-01-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3954 |
-0.43% |
| 2025-01-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3971 |
-0.55% |
| 2025-01-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3993 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3996 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3993 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3937 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3971 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4014 |
-1.55% |
| 2025-01-08 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4077 |
0.59% |
| 2025-01-07 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4053 |
-0.71% |
| 2025-01-06 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4082 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4101 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4138 |
-2.52% |
| 2024-12-31 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4245 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4231 |
-1.28% |
| 2024-12-25 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4286 |
0.33% |
| 2024-12-24 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4272 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4225 |
1.44% |
| 2024-12-20 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4165 |
-0.60% |
| 2024-12-19 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4190 |
-1.18% |
| 2024-12-18 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4240 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4209 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4232 |
1.80% |
