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宏利集利债券A(泰达荷银集利债券A)基金净值查询(162210)

近一季宏利集利债券A|泰达荷银集利债券A基金净值查询
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查询指定日期范围宏利集利债券A162210净值及计算阶段收益
近一季162210基金累计收益率1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利集利债券A 1.3693 0.43%
2026-09-15 宏利集利债券A 1.3634 -0.04%
2026-09-14 宏利集利债券A 1.3640 -0.35%
2026-09-11 宏利集利债券A 1.3688 0.02%
2026-09-10 宏利集利债券A 1.3685 -0.22%
2026-09-09 宏利集利债券A 1.3715 0.16%
2026-09-08 宏利集利债券A 1.3693 -0.08%
2026-09-07 宏利集利债券A 1.3704 0.54%
2026-09-04 宏利集利债券A 1.3631 -0.46%
2026-09-03 宏利集利债券A 1.3694 0.10%
2026-09-02 宏利集利债券A 1.3680 -0.34%
2026-09-01 宏利集利债券A 1.3727 -0.45%
2026-08-31 宏利集利债券A 1.3789 0.50%
2026-08-28 宏利集利债券A 1.3720 -0.14%
2026-08-27 宏利集利债券A 1.3739 0.83%
2026-08-26 宏利集利债券A 1.3626 0.17%
2026-08-25 宏利集利债券A 1.3603 0.09%
2026-08-24 宏利集利债券A 1.3591 -0.61%
2026-08-21 宏利集利债券A 1.3674 0.25%
2026-08-20 宏利集利债券A 1.3640 0.06%
2026-08-19 宏利集利债券A 1.3632 -1.30%
2026-08-18 宏利集利债券A 1.3812 -0.38%
2026-08-17 宏利集利债券A 1.3865 0.62%
2026-08-14 宏利集利债券A 1.3779 0.14%
2026-08-13 宏利集利债券A 1.3760 0.24%
2026-08-12 宏利集利债券A 1.3727 0.03%
2026-08-11 宏利集利债券A 1.3723 -0.23%
2026-08-10 宏利集利债券A 1.3754 -0.10%
2026-08-07 宏利集利债券A 1.3768 0.25%
2026-08-06 宏利集利债券A 1.3734 0.19%
2026-08-05 宏利集利债券A 1.3708 0.87%
2026-08-04 宏利集利债券A 1.3590 0.82%
2026-08-03 宏利集利债券A 1.3480 -0.10%
2026-07-31 宏利集利债券A 1.3493 0.72%
2026-07-30 宏利集利债券A 1.3397 -0.88%
2026-07-29 宏利集利债券A 1.3516 -0.16%
2026-07-28 宏利集利债券A 1.3538 -1.24%
2026-07-27 宏利集利债券A 1.3708 0.26%
2026-07-24 宏利集利债券A 1.3673 -0.45%
2026-07-23 宏利集利债券A 1.3735 0.01%
2026-07-22 宏利集利债券A 1.3734 0.21%
2026-07-21 宏利集利债券A 1.3705 1.50%
2026-07-20 宏利集利债券A 1.3503 0.11%
2026-07-17 宏利集利债券A 1.3488 -1.59%
2026-07-16 宏利集利债券A 1.3706 -0.17%
2026-07-15 宏利集利债券A 1.3730 -0.59%
2026-07-14 宏利集利债券A 1.3812 0.22%
2026-07-13 宏利集利债券A 1.3781 -0.64%
2026-07-10 宏利集利债券A 1.3870 -0.23%
2026-07-09 宏利集利债券A 1.3902 0.94%
2026-07-08 宏利集利债券A 1.3773 0.61%
2026-07-07 宏利集利债券A 1.3689 -0.18%
2026-07-06 宏利集利债券A 1.3713 0.04%
2026-07-03 宏利集利债券A 1.3708 0.15%
2026-07-02 宏利集利债券A 1.3688 -1.39%
2026-07-01 宏利集利债券A 1.3881 -0.45%
2026-06-30 宏利集利债券A 1.3944 1.12%
2026-06-29 宏利集利债券A 1.3790 0.30%
2026-06-26 宏利集利债券A 1.3749 -0.70%
2026-06-25 宏利集利债券A 1.3846 1.09%
2026-06-24 宏利集利债券A 1.3697 0.51%
2026-06-23 宏利集利债券A 1.3628 -0.66%
2026-06-22 宏利集利债券A 1.3719 0.09%
2026-06-18 宏利集利债券A 1.3707 0.72%
2026-06-17 宏利集利债券A 1.3609 0.51%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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