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宏利效率优选混合(LOF)(泰达荷银效率优选)基金净值查询(162207)

近一季宏利效率优选混合(LOF)|泰达荷银效率优选基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利效率优选混合(LOF)162207净值及计算阶段收益
近一季162207基金累计收益率-3.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 宏利效率优选混合(LOF) 1.3916 -1.42%
2025-12-12 宏利效率优选混合(LOF) 1.4116 0.04%
2025-12-11 宏利效率优选混合(LOF) 1.4111 -1.27%
2025-12-10 宏利效率优选混合(LOF) 1.4293 0.70%
2025-12-09 宏利效率优选混合(LOF) 1.4194 -1.13%
2025-12-08 宏利效率优选混合(LOF) 1.4356 0.81%
2025-12-05 宏利效率优选混合(LOF) 1.4240 1.27%
2025-12-04 宏利效率优选混合(LOF) 1.4062 1.89%
2025-12-03 宏利效率优选混合(LOF) 1.3801 -0.69%
2025-12-02 宏利效率优选混合(LOF) 1.3897 -1.42%
2025-12-01 宏利效率优选混合(LOF) 1.4097 1.64%
2025-11-28 宏利效率优选混合(LOF) 1.3870 0.46%
2025-11-27 宏利效率优选混合(LOF) 1.3807 0.79%
2025-11-26 宏利效率优选混合(LOF) 1.3699 0.76%
2025-11-25 宏利效率优选混合(LOF) 1.3595 0.51%
2025-11-24 宏利效率优选混合(LOF) 1.3526 0.27%
2025-11-21 宏利效率优选混合(LOF) 1.3490 -0.39%
2025-11-20 宏利效率优选混合(LOF) 1.3543 -0.81%
2025-11-19 宏利效率优选混合(LOF) 1.3653 -0.35%
2025-11-18 宏利效率优选混合(LOF) 1.3701 -0.40%
2025-11-17 宏利效率优选混合(LOF) 1.3756 -0.26%
2025-11-14 宏利效率优选混合(LOF) 1.3792 -1.17%
2025-11-13 宏利效率优选混合(LOF) 1.3955 0.50%
2025-11-12 宏利效率优选混合(LOF) 1.3886 -1.75%
2025-11-11 宏利效率优选混合(LOF) 1.4134 -0.55%
2025-11-10 宏利效率优选混合(LOF) 1.4212 -2.35%
2025-11-07 宏利效率优选混合(LOF) 1.4546 -1.92%
2025-11-06 宏利效率优选混合(LOF) 1.4830 3.01%
2025-11-05 宏利效率优选混合(LOF) 1.4397 -0.03%
2025-11-04 宏利效率优选混合(LOF) 1.4402 -2.81%
2025-11-03 宏利效率优选混合(LOF) 1.4819 -1.16%
2025-10-31 宏利效率优选混合(LOF) 1.4993 0.94%
2025-10-30 宏利效率优选混合(LOF) 1.4854 -2.45%
2025-10-29 宏利效率优选混合(LOF) 1.5227 2.22%
2025-10-28 宏利效率优选混合(LOF) 1.4896 0.39%
2025-10-27 宏利效率优选混合(LOF) 1.4838 0.26%
2025-10-24 宏利效率优选混合(LOF) 1.4800 1.80%
2025-10-23 宏利效率优选混合(LOF) 1.4539 -1.20%
2025-10-22 宏利效率优选混合(LOF) 1.4715 -0.41%
2025-10-21 宏利效率优选混合(LOF) 1.4775 1.92%
2025-10-20 宏利效率优选混合(LOF) 1.4497 1.89%
2025-10-17 宏利效率优选混合(LOF) 1.4228 -2.91%
2025-10-16 宏利效率优选混合(LOF) 1.4654 -1.66%
2025-10-15 宏利效率优选混合(LOF) 1.4901 3.67%
2025-10-14 宏利效率优选混合(LOF) 1.4373 -3.94%
2025-10-13 宏利效率优选混合(LOF) 1.4962 -3.27%
2025-10-10 宏利效率优选混合(LOF) 1.5468 -2.53%
2025-10-09 宏利效率优选混合(LOF) 1.5870 -0.46%
2025-09-30 宏利效率优选混合(LOF) 1.5944 0.27%
2025-09-29 宏利效率优选混合(LOF) 1.5901 3.01%
2025-09-26 宏利效率优选混合(LOF) 1.5437 -2.26%
2025-09-25 宏利效率优选混合(LOF) 1.5794 0.36%
2025-09-24 宏利效率优选混合(LOF) 1.5737 0.59%
2025-09-23 宏利效率优选混合(LOF) 1.5645 0.61%
2025-09-22 宏利效率优选混合(LOF) 1.5550 1.61%
2025-09-19 宏利效率优选混合(LOF) 1.5304 -3.65%
2025-09-18 宏利效率优选混合(LOF) 1.5883 0.03%
2025-09-17 宏利效率优选混合(LOF) 1.5879 2.67%
2025-09-16 宏利效率优选混合(LOF) 1.5466 3.90%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利消费红利指数A 1.6029 1.24%
宏利消费红利指数C 1.5802 1.24%
宏利稳定混合 1.7017 0.53%
宏利改革动力混合A 1.5190 0.30%
宏利乐盈66个月定开债A 1.0422 0.02%
宏利乐盈66个月定开债C 1.0416 0.02%
宏利永利债券 1.1394 0.00%
宏利泽利债券 1.0601 -0.02%
宏利淘利债券A 1.0099 -0.03%
宏利淘利债券C 1.0566 -0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
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