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日期 | 拆分 |
2007-08-27 | 每份份额折算2.40517份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利先进制造股票A | 0.7257 | 3.33% |
宏利先进制造股票C | 0.7207 | 3.31% |
宏利领先中小盘混合 | 0.7240 | 3.13% |
宏利睿智稳健混合A | 1.0077 | 2.22% |
宏利行业精选混合A | 6.7295 | 2.16% |
宏利高研发6个月持有混合A | 1.0433 | 2.04% |
宏利高研发6个月持有混合C | 1.0321 | 2.04% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.6171 | 2.02% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.6078 | 2.00% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6891 | 1.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |