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银华深证100指数(LOF)(银华100)基金净值查询(161812)

近一季银华深证100指数(LOF)|银华100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华深证100指数(LOF)161812净值及计算阶段收益
近一季161812基金累计收益率-13.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华深证100指数(LOF) 1.3230 0.92%
2026-09-15 银华深证100指数(LOF) 1.3110 -0.98%
2026-09-14 银华深证100指数(LOF) 1.3240 -1.12%
2026-09-11 银华深证100指数(LOF) 1.3390 -0.45%
2026-09-10 银华深证100指数(LOF) 1.3450 -0.81%
2026-09-09 银华深证100指数(LOF) 1.3560 0.37%
2026-09-08 银华深证100指数(LOF) 1.3510 -0.81%
2026-09-07 银华深证100指数(LOF) 1.3620 1.87%
2026-09-04 银华深证100指数(LOF) 1.3370 -0.30%
2026-09-03 银华深证100指数(LOF) 1.3410 -0.07%
2026-09-02 银华深证100指数(LOF) 1.3420 -1.86%
2026-09-01 银华深证100指数(LOF) 1.3670 -0.80%
2026-08-31 银华深证100指数(LOF) 1.3780 0.15%
2026-08-28 银华深证100指数(LOF) 1.3760 -0.72%
2026-08-27 银华深证100指数(LOF) 1.3860 0.73%
2026-08-26 银华深证100指数(LOF) 1.3760 0.66%
2026-08-25 银华深证100指数(LOF) 1.3670 -0.51%
2026-08-24 银华深证100指数(LOF) 1.3740 -2.07%
2026-08-21 银华深证100指数(LOF) 1.4030 1.23%
2026-08-20 银华深证100指数(LOF) 1.3860 0.51%
2026-08-19 银华深证100指数(LOF) 1.3790 -4.24%
2026-08-18 银华深证100指数(LOF) 1.4400 -0.55%
2026-08-17 银华深证100指数(LOF) 1.4480 2.19%
2026-08-14 银华深证100指数(LOF) 1.4170 0.28%
2026-08-13 银华深证100指数(LOF) 1.4130 -0.56%
2026-08-12 银华深证100指数(LOF) 1.4210 0.92%
2026-08-11 银华深证100指数(LOF) 1.4080 0.00%
2026-08-10 银华深证100指数(LOF) 1.4080 -0.21%
2026-08-07 银华深证100指数(LOF) 1.4110 0.79%
2026-08-06 银华深证100指数(LOF) 1.4000 -0.57%
2026-08-05 银华深证100指数(LOF) 1.4080 0.93%
2026-08-04 银华深证100指数(LOF) 1.3950 3.03%
2026-08-03 银华深证100指数(LOF) 1.3540 -0.88%
2026-07-31 银华深证100指数(LOF) 1.3660 1.56%
2026-07-30 银华深证100指数(LOF) 1.3450 -2.54%
2026-07-29 银华深证100指数(LOF) 1.3800 1.25%
2026-07-28 银华深证100指数(LOF) 1.3630 -4.82%
2026-07-27 银华深证100指数(LOF) 1.4320 2.29%
2026-07-24 银华深证100指数(LOF) 1.4000 -2.10%
2026-07-23 银华深证100指数(LOF) 1.4300 0.63%
2026-07-22 银华深证100指数(LOF) 1.4210 -1.66%
2026-07-21 银华深证100指数(LOF) 1.4450 4.11%
2026-07-20 银华深证100指数(LOF) 1.3880 0.65%
2026-07-17 银华深证100指数(LOF) 1.3790 -4.70%
2026-07-16 银华深证100指数(LOF) 1.4470 -1.36%
2026-07-15 银华深证100指数(LOF) 1.4670 -0.47%
2026-07-14 银华深证100指数(LOF) 1.4740 3.00%
2026-07-13 银华深证100指数(LOF) 1.4310 -1.99%
2026-07-10 银华深证100指数(LOF) 1.4600 -2.93%
2026-07-09 银华深证100指数(LOF) 1.5040 3.16%
2026-07-08 银华深证100指数(LOF) 1.4580 -1.35%
2026-07-07 银华深证100指数(LOF) 1.4780 -0.74%
2026-07-06 银华深证100指数(LOF) 1.4890 -0.80%
2026-07-03 银华深证100指数(LOF) 1.5010 0.74%
2026-07-02 银华深证100指数(LOF) 1.4900 -3.68%
2026-07-01 银华深证100指数(LOF) 1.5470 -0.96%
2026-06-30 银华深证100指数(LOF) 1.5620 2.43%
2026-06-29 银华深证100指数(LOF) 1.5250 0.26%
2026-06-26 银华深证100指数(LOF) 1.5210 -3.61%
2026-06-25 银华深证100指数(LOF) 1.5780 2.14%
2026-06-24 银华深证100指数(LOF) 1.5450 0.72%
2026-06-23 银华深证100指数(LOF) 1.5340 -3.16%
2026-06-22 银华深证100指数(LOF) 1.5840 1.86%
2026-06-18 银华深证100指数(LOF) 1.5550 1.04%
2026-06-17 银华深证100指数(LOF) 1.5390 1.18%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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