热搜: 安琪酵母 富国中证军工指数(LOF)A 诺安成长混合 中邮核心成长混合

融通债券A/B(融通债券A)基金净值查询(161603)

近一季融通债券A/B|融通债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围融通债券A/B161603净值及计算阶段收益
近一季161603基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通债券A/B 1.1134 0.04%
2026-09-15 融通债券A/B 1.1130 0.02%
2026-09-14 融通债券A/B 1.1128 0.01%
2026-09-11 融通债券A/B 1.1127 -0.01%
2026-09-10 融通债券A/B 1.1128 -0.01%
2026-09-09 融通债券A/B 1.1129 0.01%
2026-09-08 融通债券A/B 1.1128 0.00%
2026-09-07 融通债券A/B 1.1128 0.04%
2026-09-04 融通债券A/B 1.1124 0.02%
2026-09-03 融通债券A/B 1.1122 0.07%
2026-09-02 融通债券A/B 1.1114 -0.01%
2026-09-01 融通债券A/B 1.1115 0.05%
2026-08-31 融通债券A/B 1.1109 0.00%
2026-08-28 融通债券A/B 1.1109 0.00%
2026-08-27 融通债券A/B 1.1109 -0.06%
2026-08-26 融通债券A/B 1.1116 -0.02%
2026-08-25 融通债券A/B 1.1118 -0.01%
2026-08-24 融通债券A/B 1.1119 0.06%
2026-08-21 融通债券A/B 1.1112 -0.02%
2026-08-20 融通债券A/B 1.1114 -0.02%
2026-08-19 融通债券A/B 1.1116 -0.03%
2026-08-18 融通债券A/B 1.1119 0.05%
2026-08-17 融通债券A/B 1.1113 0.02%
2026-08-14 融通债券A/B 1.1111 0.01%
2026-08-13 融通债券A/B 1.1110 0.05%
2026-08-12 融通债券A/B 1.1105 0.00%
2026-08-11 融通债券A/B 1.1105 -0.01%
2026-08-10 融通债券A/B 1.1106 0.04%
2026-08-07 融通债券A/B 1.1102 0.03%
2026-08-06 融通债券A/B 1.1099 0.00%
2026-08-05 融通债券A/B 1.1099 0.00%
2026-08-04 融通债券A/B 1.1099 0.04%
2026-08-03 融通债券A/B 1.1095 0.00%
2026-07-31 融通债券A/B 1.1095 0.02%
2026-07-30 融通债券A/B 1.1093 0.06%
2026-07-29 融通债券A/B 1.1086 -0.02%
2026-07-28 融通债券A/B 1.1088 -0.01%
2026-07-27 融通债券A/B 1.1089 0.01%
2026-07-24 融通债券A/B 1.1088 0.04%
2026-07-23 融通债券A/B 1.1084 0.01%
2026-07-22 融通债券A/B 1.1083 0.06%
2026-07-21 融通债券A/B 1.1076 0.01%
2026-07-20 融通债券A/B 1.1075 0.00%
2026-07-17 融通债券A/B 1.1075 0.02%
2026-07-16 融通债券A/B 1.1073 -0.01%
2026-07-15 融通债券A/B 1.1074 0.01%
2026-07-14 融通债券A/B 1.1073 0.01%
2026-07-13 融通债券A/B 1.1072 -0.01%
2026-07-10 融通债券A/B 1.1073 0.01%
2026-07-09 融通债券A/B 1.1072 0.01%
2026-07-08 融通债券A/B 1.1071 0.02%
2026-07-07 融通债券A/B 1.1069 0.01%
2026-07-06 融通债券A/B 1.1068 0.05%
2026-07-03 融通债券A/B 1.1063 0.00%
2026-07-02 融通债券A/B 1.1063 0.01%
2026-07-01 融通债券A/B 1.1062 -0.03%
2026-06-30 融通债券A/B 1.1065 -0.02%
2026-06-29 融通债券A/B 1.1067 0.05%
2026-06-26 融通债券A/B 1.1062 0.01%
2026-06-25 融通债券A/B 1.1061 0.03%
2026-06-24 融通债券A/B 1.1058 0.03%
2026-06-23 融通债券A/B 1.1055 -0.04%
2026-06-22 融通债券A/B 1.1059 0.04%
2026-06-18 融通债券A/B 1.1055 0.03%
2026-06-17 融通债券A/B 1.1052 0.04%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云