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富国中证军工指数(LOF)A(军工分级)基金净值查询(161024)

近一季富国中证军工指数(LOF)A|军工分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证军工指数(LOF)A161024净值及计算阶段收益
近一季161024基金累计收益率-7.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.1120 -0.89%
2026-09-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1220 -1.34%
2026-09-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.1370 -0.87%
2026-09-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.1470 -0.17%
2026-09-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.1490 1.32%
2026-09-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.1340 1.07%
2026-09-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.1220 0.09%
2026-09-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.1210 0.81%
2026-09-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.1120 -0.09%
2026-09-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.1130 0.00%
2026-09-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.1130 -0.18%
2026-08-31 富国中证军工指数(LOF)A 1.1150 1.73%
2026-08-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.0960 0.00%
2026-08-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.0960 1.95%
2026-08-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.0750 0.28%
2026-08-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.0720 0.37%
2026-08-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.0680 -1.29%
2026-08-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.0820 0.74%
2026-08-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.0740 -0.83%
2026-08-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.0830 -5.00%
2026-08-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.1400 -0.35%
2026-08-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.1440 1.78%
2026-08-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1240 0.45%
2026-08-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.1190 -0.89%
2026-08-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.1290 0.80%
2026-08-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.1200 -1.96%
2026-08-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.1420 1.42%
2026-08-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.1260 1.44%
2026-08-06 富国中证军工指数(LOF)A 1.1100 0.00%
2026-08-05 富国中证军工指数(LOF)A 1.1100 1.74%
2026-08-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.0910 1.30%
2026-08-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.0770 0.94%
2026-07-31 富国中证军工指数(LOF)A 1.0670 1.72%
2026-07-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.0490 -2.05%
2026-07-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.0710 1.71%
2026-07-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.0530 -2.59%
2026-07-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.0810 2.76%
2026-07-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.0520 -2.23%
2026-07-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.0760 1.61%
2026-07-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.0590 -0.75%
2026-07-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.0670 3.19%
2026-07-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.0340 -0.39%
2026-07-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.0380 -4.95%
2026-07-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.0920 -1.97%
2026-07-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.1140 -1.42%
2026-07-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1300 -2.48%
2026-07-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.1580 -6.74%
2026-07-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.2360 2.32%
2026-07-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.2080 2.11%
2026-07-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.1830 -2.31%
2026-07-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.2110 -2.56%
2026-07-06 富国中证军工指数(LOF)A 1.2420 -1.43%
2026-07-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.2600 3.28%
2026-07-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.2200 -2.32%
2026-07-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.2490 0.56%
2026-06-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.2420 3.50%
2026-06-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.2000 -0.41%
2026-06-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.2050 -1.63%
2026-06-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.2250 -0.08%
2026-06-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.2260 0.82%
2026-06-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.2160 -3.34%
2026-06-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.2580 0.56%
2026-06-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.2510 0.16%
2026-06-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.2490 1.63%
2026-06-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.2290 0.24%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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