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富国中证军工指数(LOF)A(军工分级)基金净值查询(161024)

近一年富国中证军工指数(LOF)A|军工分级基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证军工指数(LOF)A161024净值及计算阶段收益
近一年161024基金累计收益率-4.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.1120 -0.89%
2026-09-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1220 -1.34%
2026-09-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.1370 -0.87%
2026-09-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.1470 -0.17%
2026-09-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.1490 1.32%
2026-09-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.1340 1.07%
2026-09-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.1220 0.09%
2026-09-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.1210 0.81%
2026-09-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.1120 -0.09%
2026-09-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.1130 0.00%
2026-09-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.1130 -0.18%
2026-08-31 富国中证军工指数(LOF)A 1.1150 1.73%
2026-08-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.0960 0.00%
2026-08-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.0960 1.95%
2026-08-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.0750 0.28%
2026-08-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.0720 0.37%
2026-08-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.0680 -1.29%
2026-08-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.0820 0.74%
2026-08-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.0740 -0.83%
2026-08-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.0830 -5.00%
2026-08-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.1400 -0.35%
2026-08-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.1440 1.78%
2026-08-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1240 0.45%
2026-08-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.1190 -0.89%
2026-08-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.1290 0.80%
2026-08-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.1200 -1.96%
2026-08-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.1420 1.42%
2026-08-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.1260 1.44%
2026-08-06 富国中证军工指数(LOF)A 1.1100 0.00%
2026-08-05 富国中证军工指数(LOF)A 1.1100 1.74%
2026-08-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.0910 1.30%
2026-08-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.0770 0.94%
2026-07-31 富国中证军工指数(LOF)A 1.0670 1.72%
2026-07-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.0490 -2.05%
2026-07-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.0710 1.71%
2026-07-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.0530 -2.59%
2026-07-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.0810 2.76%
2026-07-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.0520 -2.23%
2026-07-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.0760 1.61%
2026-07-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.0590 -0.75%
2026-07-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.0670 3.19%
2026-07-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.0340 -0.39%
2026-07-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.0380 -4.95%
2026-07-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.0920 -1.97%
2026-07-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.1140 -1.42%
2026-07-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1300 -2.48%
2026-07-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.1580 -6.74%
2026-07-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.2360 2.32%
2026-07-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.2080 2.11%
2026-07-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.1830 -2.31%
2026-07-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.2110 -2.56%
2026-07-06 富国中证军工指数(LOF)A 1.2420 -1.43%
2026-07-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.2600 3.28%
2026-07-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.2200 -2.32%
2026-07-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.2490 0.56%
2026-06-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.2420 3.50%
2026-06-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.2000 -0.41%
2026-06-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.2050 -1.63%
2026-06-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.2250 -0.08%
2026-06-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.2260 0.82%
2026-06-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.2160 -3.34%
2026-06-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.2580 0.56%
2026-06-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.2510 0.16%
2026-06-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.2490 1.63%
2026-06-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.2290 0.24%
2026-06-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.2260 1.32%
2026-06-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.2100 1.94%
2026-06-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.1870 0.00%
2026-06-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.1870 -1.08%
2026-06-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.2000 1.18%
2026-06-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.1860 -4.22%
2026-06-05 富国中证军工指数(LOF)A 1.2360 -0.32%
2026-06-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.2400 0.40%
2026-06-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.2350 0.65%
2026-06-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.2270 -0.24%
2026-06-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.2300 -1.20%
2026-05-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.2450 -4.74%
2026-05-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.3040 1.56%
2026-05-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.2840 -1.83%
2026-05-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.3080 -1.91%
2026-05-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.3330 1.29%
2026-05-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.3160 1.46%
2026-05-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.2970 -2.41%
2026-05-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.3290 -0.45%
2026-05-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.3350 0.15%
2026-05-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.3330 -0.67%
2026-05-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.3420 -2.19%
2026-05-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.3720 -4.59%
2026-05-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.4350 1.13%
2026-05-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.4190 -0.84%
2026-05-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.4310 0.70%
2026-05-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.4210 1.72%
2026-04-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.3540 1.58%
2026-04-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.3330 0.23%
2026-04-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.3300 -1.48%
2026-04-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.3500 -0.15%
2026-04-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.3520 -1.85%
2026-04-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.3770 0.15%
2026-04-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.3750 0.22%
2026-04-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.3720 -0.36%
2026-04-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.3770 2.53%
2026-04-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.3430 0.83%
2026-04-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.3320 0.45%
2026-04-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.3260 -0.45%
2026-04-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.3320 1.68%
2026-04-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.3100 0.85%
2026-04-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.2990 1.17%
2026-04-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.2840 -0.77%
2026-04-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.2940 4.78%
2026-04-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.2350 0.08%
2026-04-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.2340 -1.28%
2026-04-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.2500 -1.81%
2026-04-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.2730 0.55%
2026-03-31 富国中证军工指数(LOF)A 1.2660 -0.55%
2026-03-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.2730 1.03%
2026-03-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.2600 0.56%
2026-03-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.2530 -1.88%
2026-03-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.2770 1.75%
2026-03-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.2550 2.37%
2026-03-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.2260 -4.74%
2026-03-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.2870 -2.72%
2026-03-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.3220 -2.51%
2026-03-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.3560 1.57%
2026-03-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.3350 -2.48%
2026-03-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.3690 -0.15%
2026-03-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.3710 -2.77%
2026-03-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.4090 -1.99%
2026-03-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.4370 -1.53%
2026-03-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.4590 1.25%
2026-03-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.4410 -1.77%
2026-03-06 富国中证军工指数(LOF)A 1.4670 0.89%
2026-03-05 富国中证军工指数(LOF)A 1.4540 0.62%
2026-03-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.4450 1.33%
2026-03-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.4260 -7.01%
2026-03-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.5260 2.21%
2026-02-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.4930 -0.07%
2026-02-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.4940 1.63%
2026-02-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.4700 1.73%
2026-02-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.4450 1.12%
2026-02-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.4290 0.21%
2026-02-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.4260 1.28%
2026-02-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.4080 -0.71%
2026-02-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.4180 0.21%
2026-02-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.4150 1.65%
2026-02-06 富国中证军工指数(LOF)A 1.3920 -1.72%
2026-02-05 富国中证军工指数(LOF)A 1.4160 -1.26%
2026-02-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.4340 0.21%
2026-02-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.4310 4.22%
2026-02-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.3730 -1.79%
2026-01-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.3980 -1.62%
2026-01-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.4210 -1.73%
2026-01-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.4460 -1.52%
2026-01-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.4680 1.38%
2026-01-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.4480 -4.42%
2026-01-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.5120 2.86%
2026-01-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.4700 3.01%
2026-01-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.4270 -0.07%
2026-01-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.4280 -2.87%
2026-01-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.4690 1.45%
2026-01-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.4480 -0.89%
2026-01-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.4610 -2.87%
2026-01-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.5030 -0.20%
2026-01-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.5060 -5.18%
2026-01-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.5840 5.74%
2026-01-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.4980 3.52%
2026-01-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.4470 3.95%
2026-01-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.3920 -0.64%
2026-01-06 富国中证军工指数(LOF)A 1.4010 3.01%
2026-01-05 富国中证军工指数(LOF)A 1.3600 2.41%
2025-12-31 富国中证军工指数(LOF)A 1.3280 2.08%
2025-12-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.3010 -0.54%
2025-12-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.3080 1.16%
2025-12-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.2930 1.17%
2025-12-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.2780 2.98%
2025-12-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.2410 2.48%
2025-12-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.2110 -1.40%
2025-12-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.2280 0.57%
2025-12-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.2210 1.24%
2025-12-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.2060 1.01%
2025-12-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.1940 -0.08%
2025-12-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.1950 -1.32%
2025-12-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.2110 0.83%
2025-12-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.2010 1.01%
2025-12-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.1890 -0.25%
2025-12-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.1920 0.68%
2025-12-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.1840 -0.08%
2025-12-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.1850 1.02%
2025-12-05 富国中证军工指数(LOF)A 1.1730 2.27%
2025-12-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.1470 0.61%
2025-12-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.1400 -1.04%
2025-12-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.1520 -0.26%
2025-12-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.1550 0.96%
2025-11-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.1440 1.24%
2025-11-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.1300 -0.18%
2025-11-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.1320 -1.94%
2025-11-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.1540 -0.26%
2025-11-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.1570 3.58%
2025-11-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.1170 -1.93%
2025-11-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.1390 -0.96%
2025-11-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.1500 0.61%
2025-11-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.1430 -1.30%
2025-11-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.1580 1.22%
2025-11-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1440 -0.61%
2025-11-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.1510 0.61%
2025-11-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.1440 -0.78%
2025-11-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.1530 -0.95%
2025-11-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.1640 -0.17%
2025-11-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.1660 -0.51%
2025-11-06 富国中证军工指数(LOF)A 1.1720 0.86%
2025-11-05 富国中证军工指数(LOF)A 1.1620 -0.34%
2025-11-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.1660 -1.19%
2025-11-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.1800 0.51%
2025-10-31 富国中证军工指数(LOF)A 1.1740 -1.26%
2025-10-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.1890 -1.74%
2025-10-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.2100 0.67%
2025-10-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.2020 1.01%
2025-10-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.1900 1.36%
2025-10-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.1740 2.26%
2025-10-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.1480 -0.43%
2025-10-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.1530 -1.11%
2025-10-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.1660 1.30%
2025-10-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.1510 0.35%
2025-10-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.1470 -3.21%
2025-10-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.1850 -1.00%
2025-10-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.1970 0.00%
2025-10-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1970 -1.24%
2025-10-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.2120 0.92%
2025-10-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.2010 -1.07%
2025-10-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.2140 1.17%
2025-09-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.2000 2.56%
2025-09-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.1700 0.43%
2025-09-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.1650 -0.34%
2025-09-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.1690 -0.34%
2025-09-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.1730 0.95%
2025-09-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.1620 -0.77%
2025-09-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.1710 0.52%
2025-09-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.1650 0.87%
2025-09-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.1550 -0.52%
2025-09-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.1610 0.43%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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