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国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值)基金净值查询(160215)

近一年国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值经典混合(LOF)160215净值及计算阶段收益
近一年160215基金累计收益率31.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰价值经典混合(LOF) 3.6390 1.62%
2026-09-15 国泰价值经典混合(LOF) 3.5810 -0.89%
2026-09-14 国泰价值经典混合(LOF) 3.6130 2.88%
2026-09-11 国泰价值经典混合(LOF) 3.5120 -1.15%
2026-09-10 国泰价值经典混合(LOF) 3.5530 -0.67%
2026-09-09 国泰价值经典混合(LOF) 3.5770 -0.14%
2026-09-08 国泰价值经典混合(LOF) 3.5820 2.05%
2026-09-07 国泰价值经典混合(LOF) 3.5100 -0.28%
2026-09-04 国泰价值经典混合(LOF) 3.5200 -1.15%
2026-09-03 国泰价值经典混合(LOF) 3.5610 0.06%
2026-09-02 国泰价值经典混合(LOF) 3.5590 -0.11%
2026-09-01 国泰价值经典混合(LOF) 3.5630 -0.50%
2026-08-31 国泰价值经典混合(LOF) 3.5810 0.34%
2026-08-28 国泰价值经典混合(LOF) 3.5690 -1.38%
2026-08-27 国泰价值经典混合(LOF) 3.6190 -0.08%
2026-08-26 国泰价值经典混合(LOF) 3.6220 -1.35%
2026-08-25 国泰价值经典混合(LOF) 3.6710 2.66%
2026-08-24 国泰价值经典混合(LOF) 3.5760 -3.64%
2026-08-21 国泰价值经典混合(LOF) 3.7060 -2.27%
2026-08-20 国泰价值经典混合(LOF) 3.7900 2.79%
2026-08-19 国泰价值经典混合(LOF) 3.6870 -3.08%
2026-08-18 国泰价值经典混合(LOF) 3.8040 0.29%
2026-08-17 国泰价值经典混合(LOF) 3.7930 1.34%
2026-08-14 国泰价值经典混合(LOF) 3.7430 -0.27%
2026-08-13 国泰价值经典混合(LOF) 3.7530 1.57%
2026-08-12 国泰价值经典混合(LOF) 3.6950 -0.16%
2026-08-11 国泰价值经典混合(LOF) 3.7010 0.65%
2026-08-10 国泰价值经典混合(LOF) 3.6770 0.55%
2026-08-07 国泰价值经典混合(LOF) 3.6570 4.40%
2026-08-06 国泰价值经典混合(LOF) 3.5030 -0.54%
2026-08-05 国泰价值经典混合(LOF) 3.5220 -0.48%
2026-08-04 国泰价值经典混合(LOF) 3.5390 5.08%
2026-08-03 国泰价值经典混合(LOF) 3.3680 -0.50%
2026-07-31 国泰价值经典混合(LOF) 3.3850 1.59%
2026-07-30 国泰价值经典混合(LOF) 3.3320 -3.42%
2026-07-29 国泰价值经典混合(LOF) 3.4500 -0.46%
2026-07-28 国泰价值经典混合(LOF) 3.4660 -5.97%
2026-07-27 国泰价值经典混合(LOF) 3.6860 2.73%
2026-07-24 国泰价值经典混合(LOF) 3.5880 -2.53%
2026-07-23 国泰价值经典混合(LOF) 3.6810 -0.35%
2026-07-22 国泰价值经典混合(LOF) 3.6940 -3.41%
2026-07-21 国泰价值经典混合(LOF) 3.8200 3.75%
2026-07-20 国泰价值经典混合(LOF) 3.6820 -1.84%
2026-07-17 国泰价值经典混合(LOF) 3.7510 -7.68%
2026-07-16 国泰价值经典混合(LOF) 4.0630 -0.88%
2026-07-15 国泰价值经典混合(LOF) 4.0990 0.76%
2026-07-14 国泰价值经典混合(LOF) 4.0680 5.55%
2026-07-13 国泰价值经典混合(LOF) 3.8540 -2.53%
2026-07-10 国泰价值经典混合(LOF) 3.9540 -3.30%
2026-07-09 国泰价值经典混合(LOF) 4.0890 5.14%
2026-07-08 国泰价值经典混合(LOF) 3.8890 -2.85%
2026-07-07 国泰价值经典混合(LOF) 4.0000 -0.52%
2026-07-06 国泰价值经典混合(LOF) 4.0210 -5.15%
2026-07-03 国泰价值经典混合(LOF) 4.2280 1.34%
2026-07-02 国泰价值经典混合(LOF) 4.1720 -6.77%
2026-07-01 国泰价值经典混合(LOF) 4.4750 -4.09%
2026-06-30 国泰价值经典混合(LOF) 4.6580 3.17%
2026-06-29 国泰价值经典混合(LOF) 4.5150 -4.16%
2026-06-26 国泰价值经典混合(LOF) 4.7030 -3.51%
2026-06-25 国泰价值经典混合(LOF) 4.8740 3.42%
2026-06-24 国泰价值经典混合(LOF) 4.7130 3.67%
2026-06-23 国泰价值经典混合(LOF) 4.5460 -5.35%
2026-06-22 国泰价值经典混合(LOF) 4.7890 2.48%
2026-06-18 国泰价值经典混合(LOF) 4.6730 3.07%
2026-06-17 国泰价值经典混合(LOF) 4.5340 2.42%
2026-06-16 国泰价值经典混合(LOF) 4.4270 5.03%
2026-06-15 国泰价值经典混合(LOF) 4.2150 9.06%
2026-06-12 国泰价值经典混合(LOF) 3.8650 0.62%
2026-06-11 国泰价值经典混合(LOF) 3.8410 -0.26%
2026-06-10 国泰价值经典混合(LOF) 3.8510 -2.28%
2026-06-09 国泰价值经典混合(LOF) 3.9410 6.60%
2026-06-08 国泰价值经典混合(LOF) 3.6970 -1.15%
2026-06-05 国泰价值经典混合(LOF) 3.7400 -4.06%
2026-06-04 国泰价值经典混合(LOF) 3.8920 0.62%
2026-06-03 国泰价值经典混合(LOF) 3.8680 3.31%
2026-06-02 国泰价值经典混合(LOF) 3.7440 5.38%
2026-06-01 国泰价值经典混合(LOF) 3.5530 -5.57%
2026-05-29 国泰价值经典混合(LOF) 3.7510 -1.16%
2026-05-28 国泰价值经典混合(LOF) 3.7950 5.04%
2026-05-27 国泰价值经典混合(LOF) 3.6130 0.17%
2026-05-26 国泰价值经典混合(LOF) 3.6070 1.29%
2026-05-25 国泰价值经典混合(LOF) 3.5610 3.16%
2026-05-22 国泰价值经典混合(LOF) 3.4520 3.69%
2026-05-21 国泰价值经典混合(LOF) 3.3290 -2.63%
2026-05-20 国泰价值经典混合(LOF) 3.4190 0.80%
2026-05-19 国泰价值经典混合(LOF) 3.3920 -1.39%
2026-05-18 国泰价值经典混合(LOF) 3.4390 0.58%
2026-05-15 国泰价值经典混合(LOF) 3.4190 -2.78%
2026-05-14 国泰价值经典混合(LOF) 3.5140 -1.07%
2026-05-13 国泰价值经典混合(LOF) 3.5520 0.65%
2026-05-12 国泰价值经典混合(LOF) 3.5290 0.89%
2026-05-11 国泰价值经典混合(LOF) 3.4980 3.09%
2026-05-08 国泰价值经典混合(LOF) 3.3930 2.35%
2026-04-30 国泰价值经典混合(LOF) 3.0440 0.69%
2026-04-29 国泰价值经典混合(LOF) 3.0230 1.10%
2026-04-28 国泰价值经典混合(LOF) 2.9900 -1.87%
2026-04-27 国泰价值经典混合(LOF) 3.0470 0.83%
2026-04-24 国泰价值经典混合(LOF) 3.0220 -1.69%
2026-04-23 国泰价值经典混合(LOF) 3.0730 -2.44%
2026-04-22 国泰价值经典混合(LOF) 3.1480 4.76%
2026-04-21 国泰价值经典混合(LOF) 3.0050 0.67%
2026-04-20 国泰价值经典混合(LOF) 2.9850 -0.53%
2026-04-17 国泰价值经典混合(LOF) 3.0010 3.91%
2026-04-16 国泰价值经典混合(LOF) 2.8880 2.12%
2026-04-15 国泰价值经典混合(LOF) 2.8280 -0.28%
2026-04-14 国泰价值经典混合(LOF) 2.8360 1.00%
2026-04-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.8080 -0.53%
2026-04-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.8230 2.06%
2026-04-09 国泰价值经典混合(LOF) 2.7660 1.06%
2026-04-08 国泰价值经典混合(LOF) 2.7370 4.43%
2026-04-07 国泰价值经典混合(LOF) 2.6210 0.54%
2026-04-03 国泰价值经典混合(LOF) 2.6070 -0.95%
2026-04-02 国泰价值经典混合(LOF) 2.6320 -2.37%
2026-04-01 国泰价值经典混合(LOF) 2.6960 2.12%
2026-03-31 国泰价值经典混合(LOF) 2.6400 -1.31%
2026-03-30 国泰价值经典混合(LOF) 2.6750 0.00%
2026-03-27 国泰价值经典混合(LOF) 2.6750 1.33%
2026-03-26 国泰价值经典混合(LOF) 2.6400 -1.97%
2026-03-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.6930 3.94%
2026-03-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.5910 1.45%
2026-03-23 国泰价值经典混合(LOF) 2.5540 -3.62%
2026-03-20 国泰价值经典混合(LOF) 2.6500 -0.75%
2026-03-19 国泰价值经典混合(LOF) 2.6700 -2.87%
2026-03-18 国泰价值经典混合(LOF) 2.7490 1.51%
2026-03-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.7080 -2.24%
2026-03-16 国泰价值经典混合(LOF) 2.7700 -0.50%
2026-03-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.7840 -1.17%
2026-03-12 国泰价值经典混合(LOF) 2.8170 -0.49%
2026-03-11 国泰价值经典混合(LOF) 2.8310 -0.39%
2026-03-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.8420 2.86%
2026-03-09 国泰价值经典混合(LOF) 2.7630 -2.06%
2026-03-06 国泰价值经典混合(LOF) 2.8210 1.26%
2026-03-05 国泰价值经典混合(LOF) 2.7860 1.83%
2026-03-04 国泰价值经典混合(LOF) 2.7360 -1.72%
2026-03-03 国泰价值经典混合(LOF) 2.7830 -4.20%
2026-03-02 国泰价值经典混合(LOF) 2.9050 -2.32%
2026-02-27 国泰价值经典混合(LOF) 2.9740 0.03%
2026-02-26 国泰价值经典混合(LOF) 2.9730 0.20%
2026-02-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.9670 1.26%
2026-02-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.9300 -1.11%
2026-02-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.9630 -0.70%
2026-02-12 国泰价值经典混合(LOF) 2.9840 0.07%
2026-02-11 国泰价值经典混合(LOF) 2.9820 -0.80%
2026-02-10 国泰价值经典混合(LOF) 3.0060 0.64%
2026-02-09 国泰价值经典混合(LOF) 2.9870 0.91%
2026-02-06 国泰价值经典混合(LOF) 2.9600 0.17%
2026-02-05 国泰价值经典混合(LOF) 2.9550 -0.44%
2026-02-04 国泰价值经典混合(LOF) 2.9680 -0.64%
2026-02-03 国泰价值经典混合(LOF) 2.9870 2.93%
2026-02-02 国泰价值经典混合(LOF) 2.9020 -2.49%
2026-01-30 国泰价值经典混合(LOF) 2.9760 0.13%
2026-01-29 国泰价值经典混合(LOF) 2.9720 -3.84%
2026-01-28 国泰价值经典混合(LOF) 3.0860 -0.96%
2026-01-27 国泰价值经典混合(LOF) 3.1160 1.43%
2026-01-26 国泰价值经典混合(LOF) 3.0720 -3.39%
2026-01-23 国泰价值经典混合(LOF) 3.1760 1.31%
2026-01-22 国泰价值经典混合(LOF) 3.1350 -0.48%
2026-01-21 国泰价值经典混合(LOF) 3.1500 0.51%
2026-01-20 国泰价值经典混合(LOF) 3.1340 -0.98%
2026-01-19 国泰价值经典混合(LOF) 3.1650 1.34%
2026-01-16 国泰价值经典混合(LOF) 3.1230 3.69%
2026-01-15 国泰价值经典混合(LOF) 3.0120 -0.07%
2026-01-14 国泰价值经典混合(LOF) 3.0140 1.14%
2026-01-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.9800 -2.45%
2026-01-12 国泰价值经典混合(LOF) 3.0550 1.50%
2026-01-09 国泰价值经典混合(LOF) 3.0100 3.19%
2026-01-08 国泰价值经典混合(LOF) 2.9170 0.93%
2026-01-07 国泰价值经典混合(LOF) 2.8900 0.31%
2026-01-06 国泰价值经典混合(LOF) 2.8810 0.77%
2026-01-05 国泰价值经典混合(LOF) 2.8590 2.40%
2025-12-31 国泰价值经典混合(LOF) 2.7920 -0.07%
2025-12-30 国泰价值经典混合(LOF) 2.7940 2.72%
2025-12-29 国泰价值经典混合(LOF) 2.7200 0.37%
2025-12-26 国泰价值经典混合(LOF) 2.7100 -1.07%
2025-12-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.7390 0.51%
2025-12-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.7250 1.53%
2025-12-23 国泰价值经典混合(LOF) 2.6840 -0.07%
2025-12-22 国泰价值经典混合(LOF) 2.6860 0.56%
2025-12-19 国泰价值经典混合(LOF) 2.6710 1.48%
2025-12-18 国泰价值经典混合(LOF) 2.6320 -1.57%
2025-12-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.6740 1.94%
2025-12-16 国泰价值经典混合(LOF) 2.6230 -0.38%
2025-12-15 国泰价值经典混合(LOF) 2.6330 -1.86%
2025-12-12 国泰价值经典混合(LOF) 2.6830 0.30%
2025-12-11 国泰价值经典混合(LOF) 2.6750 -1.33%
2025-12-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.7110 0.78%
2025-12-09 国泰价值经典混合(LOF) 2.6900 -0.30%
2025-12-08 国泰价值经典混合(LOF) 2.6980 -0.26%
2025-12-05 国泰价值经典混合(LOF) 2.7050 0.45%
2025-12-04 国泰价值经典混合(LOF) 2.6930 0.67%
2025-12-03 国泰价值经典混合(LOF) 2.6750 0.26%
2025-12-02 国泰价值经典混合(LOF) 2.6680 -0.82%
2025-12-01 国泰价值经典混合(LOF) 2.6900 1.66%
2025-11-28 国泰价值经典混合(LOF) 2.6460 1.61%
2025-11-27 国泰价值经典混合(LOF) 2.6040 0.04%
2025-11-26 国泰价值经典混合(LOF) 2.6030 1.21%
2025-11-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.5720 1.58%
2025-11-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.5320 2.30%
2025-11-21 国泰价值经典混合(LOF) 2.4750 -1.75%
2025-11-20 国泰价值经典混合(LOF) 2.5190 -2.38%
2025-11-19 国泰价值经典混合(LOF) 2.5790 -0.58%
2025-11-18 国泰价值经典混合(LOF) 2.5940 -1.33%
2025-11-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.6290 -1.39%
2025-11-14 国泰价值经典混合(LOF) 2.6660 -1.22%
2025-11-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.6990 0.48%
2025-11-12 国泰价值经典混合(LOF) 2.6860 -1.00%
2025-11-11 国泰价值经典混合(LOF) 2.7130 -0.80%
2025-11-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.7350 -2.67%
2025-11-07 国泰价值经典混合(LOF) 2.8080 -1.23%
2025-11-06 国泰价值经典混合(LOF) 2.8430 3.42%
2025-11-05 国泰价值经典混合(LOF) 2.7490 0.99%
2025-11-04 国泰价值经典混合(LOF) 2.7220 -3.13%
2025-11-03 国泰价值经典混合(LOF) 2.8100 -0.85%
2025-10-31 国泰价值经典混合(LOF) 2.8340 -1.25%
2025-10-30 国泰价值经典混合(LOF) 2.8700 -0.93%
2025-10-29 国泰价值经典混合(LOF) 2.8970 1.29%
2025-10-28 国泰价值经典混合(LOF) 2.8600 0.25%
2025-10-27 国泰价值经典混合(LOF) 2.8530 0.04%
2025-10-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.8520 4.35%
2025-10-23 国泰价值经典混合(LOF) 2.7330 -0.44%
2025-10-22 国泰价值经典混合(LOF) 2.7450 -1.37%
2025-10-21 国泰价值经典混合(LOF) 2.7830 2.50%
2025-10-20 国泰价值经典混合(LOF) 2.7150 2.84%
2025-10-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.6400 -3.30%
2025-10-16 国泰价值经典混合(LOF) 2.7300 -1.23%
2025-10-15 国泰价值经典混合(LOF) 2.7640 3.06%
2025-10-14 国泰价值经典混合(LOF) 2.6820 -3.11%
2025-10-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.7680 -2.12%
2025-10-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.8280 -3.68%
2025-10-09 国泰价值经典混合(LOF) 2.9360 0.17%
2025-09-30 国泰价值经典混合(LOF) 2.9310 0.48%
2025-09-29 国泰价值经典混合(LOF) 2.9170 2.42%
2025-09-26 国泰价值经典混合(LOF) 2.8480 -3.52%
2025-09-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.9520 -0.47%
2025-09-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.9660 2.31%
2025-09-23 国泰价值经典混合(LOF) 2.8990 0.69%
2025-09-22 国泰价值经典混合(LOF) 2.8790 2.31%
2025-09-19 国泰价值经典混合(LOF) 2.8140 -2.66%
2025-09-18 国泰价值经典混合(LOF) 2.8910 0.14%
2025-09-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.8870 4.26%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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