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国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值)基金净值查询(160215)

今年以来国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值经典混合(LOF)160215净值及计算阶段收益
今年以来160215基金累计收益率41.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.6740 1.94%
2025-12-16 国泰价值经典混合(LOF) 2.6230 -0.38%
2025-12-15 国泰价值经典混合(LOF) 2.6330 -1.86%
2025-12-12 国泰价值经典混合(LOF) 2.6830 0.30%
2025-12-11 国泰价值经典混合(LOF) 2.6750 -1.33%
2025-12-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.7110 0.78%
2025-12-09 国泰价值经典混合(LOF) 2.6900 -0.30%
2025-12-08 国泰价值经典混合(LOF) 2.6980 -0.26%
2025-12-05 国泰价值经典混合(LOF) 2.7050 0.45%
2025-12-04 国泰价值经典混合(LOF) 2.6930 0.67%
2025-12-03 国泰价值经典混合(LOF) 2.6750 0.26%
2025-12-02 国泰价值经典混合(LOF) 2.6680 -0.82%
2025-12-01 国泰价值经典混合(LOF) 2.6900 1.66%
2025-11-28 国泰价值经典混合(LOF) 2.6460 1.61%
2025-11-27 国泰价值经典混合(LOF) 2.6040 0.04%
2025-11-26 国泰价值经典混合(LOF) 2.6030 1.21%
2025-11-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.5720 1.58%
2025-11-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.5320 2.30%
2025-11-21 国泰价值经典混合(LOF) 2.4750 -1.75%
2025-11-20 国泰价值经典混合(LOF) 2.5190 -2.38%
2025-11-19 国泰价值经典混合(LOF) 2.5790 -0.58%
2025-11-18 国泰价值经典混合(LOF) 2.5940 -1.33%
2025-11-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.6290 -1.39%
2025-11-14 国泰价值经典混合(LOF) 2.6660 -1.22%
2025-11-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.6990 0.48%
2025-11-12 国泰价值经典混合(LOF) 2.6860 -1.00%
2025-11-11 国泰价值经典混合(LOF) 2.7130 -0.80%
2025-11-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.7350 -2.67%
2025-11-07 国泰价值经典混合(LOF) 2.8080 -1.23%
2025-11-06 国泰价值经典混合(LOF) 2.8430 3.42%
2025-11-05 国泰价值经典混合(LOF) 2.7490 0.99%
2025-11-04 国泰价值经典混合(LOF) 2.7220 -3.13%
2025-11-03 国泰价值经典混合(LOF) 2.8100 -0.85%
2025-10-31 国泰价值经典混合(LOF) 2.8340 -1.25%
2025-10-30 国泰价值经典混合(LOF) 2.8700 -0.93%
2025-10-29 国泰价值经典混合(LOF) 2.8970 1.29%
2025-10-28 国泰价值经典混合(LOF) 2.8600 0.25%
2025-10-27 国泰价值经典混合(LOF) 2.8530 0.04%
2025-10-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.8520 4.35%
2025-10-23 国泰价值经典混合(LOF) 2.7330 -0.44%
2025-10-22 国泰价值经典混合(LOF) 2.7450 -1.37%
2025-10-21 国泰价值经典混合(LOF) 2.7830 2.50%
2025-10-20 国泰价值经典混合(LOF) 2.7150 2.84%
2025-10-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.6400 -3.30%
2025-10-16 国泰价值经典混合(LOF) 2.7300 -1.23%
2025-10-15 国泰价值经典混合(LOF) 2.7640 3.06%
2025-10-14 国泰价值经典混合(LOF) 2.6820 -3.11%
2025-10-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.7680 -2.12%
2025-10-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.8280 -3.68%
2025-10-09 国泰价值经典混合(LOF) 2.9360 0.17%
2025-09-30 国泰价值经典混合(LOF) 2.9310 0.48%
2025-09-29 国泰价值经典混合(LOF) 2.9170 2.42%
2025-09-26 国泰价值经典混合(LOF) 2.8480 -3.52%
2025-09-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.9520 -0.47%
2025-09-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.9660 2.31%
2025-09-23 国泰价值经典混合(LOF) 2.8990 0.69%
2025-09-22 国泰价值经典混合(LOF) 2.8790 2.31%
2025-09-19 国泰价值经典混合(LOF) 2.8140 -2.66%
2025-09-18 国泰价值经典混合(LOF) 2.8910 0.14%
2025-09-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.8870 4.26%
2025-09-16 国泰价值经典混合(LOF) 2.7690 3.17%
2025-09-15 国泰价值经典混合(LOF) 2.6840 1.63%
2025-09-12 国泰价值经典混合(LOF) 2.6410 -0.53%
2025-09-11 国泰价值经典混合(LOF) 2.6550 4.12%
2025-09-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.5500 -1.16%
2025-09-09 国泰价值经典混合(LOF) 2.5800 -1.26%
2025-09-08 国泰价值经典混合(LOF) 2.6130 4.69%
2025-09-05 国泰价值经典混合(LOF) 2.4960 4.92%
2025-09-04 国泰价值经典混合(LOF) 2.3790 -1.78%
2025-09-03 国泰价值经典混合(LOF) 2.4220 -0.21%
2025-09-02 国泰价值经典混合(LOF) 2.4270 -0.98%
2025-09-01 国泰价值经典混合(LOF) 2.4510 1.03%
2025-08-29 国泰价值经典混合(LOF) 2.4260 2.45%
2025-08-28 国泰价值经典混合(LOF) 2.3680 1.89%
2025-08-27 国泰价值经典混合(LOF) 2.3240 -2.35%
2025-08-26 国泰价值经典混合(LOF) 2.3800 0.80%
2025-08-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.3610 0.68%
2025-08-22 国泰价值经典混合(LOF) 2.3450 1.21%
2025-08-21 国泰价值经典混合(LOF) 2.3170 -1.07%
2025-08-20 国泰价值经典混合(LOF) 2.3420 2.81%
2025-08-19 国泰价值经典混合(LOF) 2.2780 0.00%
2025-08-18 国泰价值经典混合(LOF) 2.2780 1.52%
2025-08-15 国泰价值经典混合(LOF) 2.2440 1.13%
2025-08-14 国泰价值经典混合(LOF) 2.2190 -0.58%
2025-08-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.2320 2.34%
2025-08-12 国泰价值经典混合(LOF) 2.1810 0.65%
2025-08-11 国泰价值经典混合(LOF) 2.1670 2.56%
2025-08-08 国泰价值经典混合(LOF) 2.1130 -0.09%
2025-08-07 国泰价值经典混合(LOF) 2.1150 -0.70%
2025-08-06 国泰价值经典混合(LOF) 2.1300 1.67%
2025-08-05 国泰价值经典混合(LOF) 2.0950 2.50%
2025-08-04 国泰价值经典混合(LOF) 2.0440 2.15%
2025-08-01 国泰价值经典混合(LOF) 2.0010 0.05%
2025-07-31 国泰价值经典混合(LOF) 2.0000 -0.89%
2025-07-30 国泰价值经典混合(LOF) 2.0180 -1.13%
2025-07-29 国泰价值经典混合(LOF) 2.0410 0.10%
2025-07-28 国泰价值经典混合(LOF) 2.0390 -0.10%
2025-07-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.0410 -0.05%
2025-07-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.0420 0.49%
2025-07-23 国泰价值经典混合(LOF) 2.0320 0.00%
2025-07-22 国泰价值经典混合(LOF) 2.0320 -0.20%
2025-07-21 国泰价值经典混合(LOF) 2.0360 0.44%
2025-07-18 国泰价值经典混合(LOF) 2.0270 -0.54%
2025-07-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.0380 1.44%
2025-07-16 国泰价值经典混合(LOF) 2.0090 0.95%
2025-07-15 国泰价值经典混合(LOF) 1.9900 1.12%
2025-07-14 国泰价值经典混合(LOF) 1.9680 0.82%
2025-07-11 国泰价值经典混合(LOF) 1.9520 0.00%
2025-07-10 国泰价值经典混合(LOF) 1.9520 -0.10%
2025-07-09 国泰价值经典混合(LOF) 1.9540 0.10%
2025-07-08 国泰价值经典混合(LOF) 1.9520 1.40%
2025-07-07 国泰价值经典混合(LOF) 1.9250 -1.84%
2025-07-04 国泰价值经典混合(LOF) 1.9610 -0.31%
2025-07-03 国泰价值经典混合(LOF) 1.9670 2.66%
2025-07-02 国泰价值经典混合(LOF) 1.9160 -1.69%
2025-07-01 国泰价值经典混合(LOF) 1.9490 0.36%
2025-06-30 国泰价值经典混合(LOF) 1.9420 0.21%
2025-06-27 国泰价值经典混合(LOF) 1.9380 -0.21%
2025-06-26 国泰价值经典混合(LOF) 1.9420 -1.42%
2025-06-25 国泰价值经典混合(LOF) 1.9700 1.60%
2025-06-24 国泰价值经典混合(LOF) 1.9390 3.69%
2025-06-23 国泰价值经典混合(LOF) 1.8700 0.00%
2025-06-20 国泰价值经典混合(LOF) 1.8700 -0.95%
2025-06-19 国泰价值经典混合(LOF) 1.8880 0.00%
2025-06-18 国泰价值经典混合(LOF) 1.8880 1.23%
2025-06-17 国泰价值经典混合(LOF) 1.8650 -0.43%
2025-06-16 国泰价值经典混合(LOF) 1.8730 0.70%
2025-06-13 国泰价值经典混合(LOF) 1.8600 -1.64%
2025-06-12 国泰价值经典混合(LOF) 1.8910 0.42%
2025-06-11 国泰价值经典混合(LOF) 1.8830 1.84%
2025-06-10 国泰价值经典混合(LOF) 1.8490 -1.07%
2025-06-09 国泰价值经典混合(LOF) 1.8690 -0.32%
2025-06-06 国泰价值经典混合(LOF) 1.8750 -2.50%
2025-06-05 国泰价值经典混合(LOF) 1.9230 2.12%
2025-06-04 国泰价值经典混合(LOF) 1.8830 0.86%
2025-06-03 国泰价值经典混合(LOF) 1.8670 -0.11%
2025-05-30 国泰价值经典混合(LOF) 1.8690 -0.80%
2025-05-29 国泰价值经典混合(LOF) 1.8840 1.51%
2025-05-28 国泰价值经典混合(LOF) 1.8560 0.00%
2025-05-27 国泰价值经典混合(LOF) 1.8560 -2.26%
2025-05-26 国泰价值经典混合(LOF) 1.8990 -1.15%
2025-05-23 国泰价值经典混合(LOF) 1.9210 -0.10%
2025-05-22 国泰价值经典混合(LOF) 1.9230 -1.28%
2025-05-21 国泰价值经典混合(LOF) 1.9480 0.78%
2025-05-20 国泰价值经典混合(LOF) 1.9330 0.42%
2025-05-19 国泰价值经典混合(LOF) 1.9250 -0.16%
2025-05-16 国泰价值经典混合(LOF) 1.9280 0.84%
2025-05-15 国泰价值经典混合(LOF) 1.9120 -2.25%
2025-05-14 国泰价值经典混合(LOF) 1.9560 -0.56%
2025-05-13 国泰价值经典混合(LOF) 1.9670 -0.15%
2025-05-12 国泰价值经典混合(LOF) 1.9700 2.93%
2025-05-09 国泰价值经典混合(LOF) 1.9140 -1.29%
2025-05-08 国泰价值经典混合(LOF) 1.9390 1.78%
2025-05-07 国泰价值经典混合(LOF) 1.9050 -0.83%
2025-05-06 国泰价值经典混合(LOF) 1.9210 2.24%
2025-04-30 国泰价值经典混合(LOF) 1.8790 2.45%
2025-04-29 国泰价值经典混合(LOF) 1.8340 -1.19%
2025-04-28 国泰价值经典混合(LOF) 1.8560 -1.07%
2025-04-25 国泰价值经典混合(LOF) 1.8760 1.08%
2025-04-24 国泰价值经典混合(LOF) 1.8560 -1.43%
2025-04-23 国泰价值经典混合(LOF) 1.8830 3.86%
2025-04-22 国泰价值经典混合(LOF) 1.8130 -1.20%
2025-04-21 国泰价值经典混合(LOF) 1.8350 3.38%
2025-04-18 国泰价值经典混合(LOF) 1.7750 0.06%
2025-04-17 国泰价值经典混合(LOF) 1.7740 -0.89%
2025-04-16 国泰价值经典混合(LOF) 1.7900 -2.56%
2025-04-15 国泰价值经典混合(LOF) 1.8370 -0.54%
2025-04-14 国泰价值经典混合(LOF) 1.8470 0.16%
2025-04-11 国泰价值经典混合(LOF) 1.8440 3.42%
2025-04-10 国泰价值经典混合(LOF) 1.7830 4.03%
2025-04-09 国泰价值经典混合(LOF) 1.7140 0.47%
2025-04-08 国泰价值经典混合(LOF) 1.7060 -2.74%
2025-04-07 国泰价值经典混合(LOF) 1.7540 -10.87%
2025-04-03 国泰价值经典混合(LOF) 1.9680 -2.48%
2025-04-02 国泰价值经典混合(LOF) 2.0180 0.90%
2025-04-01 国泰价值经典混合(LOF) 2.0000 -0.25%
2025-03-31 国泰价值经典混合(LOF) 2.0050 -0.79%
2025-03-28 国泰价值经典混合(LOF) 2.0210 -0.93%
2025-03-27 国泰价值经典混合(LOF) 2.0400 0.94%
2025-03-26 国泰价值经典混合(LOF) 2.0210 0.40%
2025-03-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.0130 -1.03%
2025-03-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.0340 0.05%
2025-03-21 国泰价值经典混合(LOF) 2.0330 -2.40%
2025-03-20 国泰价值经典混合(LOF) 2.0830 -0.71%
2025-03-19 国泰价值经典混合(LOF) 2.0980 -0.52%
2025-03-18 国泰价值经典混合(LOF) 2.1090 0.24%
2025-03-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.1040 -0.75%
2025-03-14 国泰价值经典混合(LOF) 2.1200 2.12%
2025-03-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.0760 -1.56%
2025-03-12 国泰价值经典混合(LOF) 2.1090 1.01%
2025-03-11 国泰价值经典混合(LOF) 2.0880 -2.20%
2025-03-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.1350 -0.56%
2025-03-07 国泰价值经典混合(LOF) 2.1470 -0.19%
2025-03-06 国泰价值经典混合(LOF) 2.1510 0.94%
2025-03-05 国泰价值经典混合(LOF) 2.1310 1.14%
2025-03-04 国泰价值经典混合(LOF) 2.1070 0.96%
2025-03-03 国泰价值经典混合(LOF) 2.0870 -0.38%
2025-02-28 国泰价值经典混合(LOF) 2.0950 -3.81%
2025-02-27 国泰价值经典混合(LOF) 2.1780 -2.11%
2025-02-26 国泰价值经典混合(LOF) 2.2250 0.00%
2025-02-25 国泰价值经典混合(LOF) 2.2250 0.04%
2025-02-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.2240 -1.98%
2025-02-21 国泰价值经典混合(LOF) 2.2690 2.95%
2025-02-20 国泰价值经典混合(LOF) 2.2040 1.99%
2025-02-19 国泰价值经典混合(LOF) 2.1610 2.66%
2025-02-18 国泰价值经典混合(LOF) 2.1050 -1.45%
2025-02-17 国泰价值经典混合(LOF) 2.1360 1.09%
2025-02-14 国泰价值经典混合(LOF) 2.1130 1.10%
2025-02-13 国泰价值经典混合(LOF) 2.0900 -1.18%
2025-02-12 国泰价值经典混合(LOF) 2.1150 1.00%
2025-02-11 国泰价值经典混合(LOF) 2.0940 -0.14%
2025-02-10 国泰价值经典混合(LOF) 2.0970 -0.71%
2025-02-07 国泰价值经典混合(LOF) 2.1120 2.47%
2025-02-06 国泰价值经典混合(LOF) 2.0610 4.41%
2025-02-05 国泰价值经典混合(LOF) 1.9740 -0.20%
2025-01-27 国泰价值经典混合(LOF) 1.9780 -2.03%
2025-01-24 国泰价值经典混合(LOF) 2.0190 2.07%
2025-01-23 国泰价值经典混合(LOF) 1.9780 -1.15%
2025-01-22 国泰价值经典混合(LOF) 2.0010 0.30%
2025-01-21 国泰价值经典混合(LOF) 1.9950 0.05%
2025-01-20 国泰价值经典混合(LOF) 1.9940 1.22%
2025-01-17 国泰价值经典混合(LOF) 1.9700 0.77%
2025-01-16 国泰价值经典混合(LOF) 1.9550 -0.36%
2025-01-15 国泰价值经典混合(LOF) 1.9620 0.20%
2025-01-14 国泰价值经典混合(LOF) 1.9580 4.99%
2025-01-13 国泰价值经典混合(LOF) 1.8650 -0.85%
2025-01-10 国泰价值经典混合(LOF) 1.8810 0.53%
2025-01-09 国泰价值经典混合(LOF) 1.8710 1.85%
2025-01-08 国泰价值经典混合(LOF) 1.8370 0.82%
2025-01-07 国泰价值经典混合(LOF) 1.8220 2.59%
2025-01-06 国泰价值经典混合(LOF) 1.7760 0.51%
2025-01-03 国泰价值经典混合(LOF) 1.7670 -2.38%
2025-01-02 国泰价值经典混合(LOF) 1.8100 -2.27%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰金鑫股票A 3.0845 5.75%
国泰成长 3.2540 5.65%
通信ETF 2.9767 5.24%
国泰金鹿混合 2.2520 5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
创业板人工智能ETF国泰 1.9789 4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.0886 4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.0883 4.60%
国泰精选 0.3867 4.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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