今年以来国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值经典混合(LOF)160215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6390 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5810 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6130 |
2.88% |
| 2026-09-11 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5120 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5530 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5770 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5820 |
2.05% |
| 2026-09-07 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5100 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5200 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5610 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5590 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5630 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5810 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5690 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6190 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6220 |
-1.35% |
| 2026-08-25 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6710 |
2.66% |
| 2026-08-24 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5760 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7060 |
-2.27% |
| 2026-08-20 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7900 |
2.79% |
| 2026-08-19 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6870 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.8040 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7930 |
1.34% |
| 2026-08-14 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7430 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7530 |
1.57% |
| 2026-08-12 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6950 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7010 |
0.65% |
| 2026-08-10 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6770 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6570 |
4.40% |
| 2026-08-06 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5030 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5220 |
-0.48% |
| 2026-08-04 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5390 |
5.08% |
| 2026-08-03 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.3680 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.3850 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.3320 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.4500 |
-0.46% |
| 2026-07-28 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.4660 |
-5.97% |
| 2026-07-27 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6860 |
2.73% |
| 2026-07-24 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5880 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6810 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6940 |
-3.41% |
| 2026-07-21 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.8200 |
3.75% |
| 2026-07-20 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6820 |
-1.84% |
| 2026-07-17 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7510 |
-7.68% |
| 2026-07-16 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.0630 |
-0.88% |
| 2026-07-15 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.0990 |
0.76% |
| 2026-07-14 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.0680 |
5.55% |
| 2026-07-13 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.8540 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.9540 |
-3.30% |
| 2026-07-09 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.0890 |
5.14% |
| 2026-07-08 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.8890 |
-2.85% |
| 2026-07-07 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.0000 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.0210 |
-5.15% |
| 2026-07-03 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.2280 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.1720 |
-6.77% |
| 2026-07-01 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.4750 |
-4.09% |
| 2026-06-30 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.6580 |
3.17% |
| 2026-06-29 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.5150 |
-4.16% |
| 2026-06-26 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.7030 |
-3.51% |
| 2026-06-25 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.8740 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.7130 |
3.67% |
| 2026-06-23 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.5460 |
-5.35% |
| 2026-06-22 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.7890 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.6730 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.5340 |
2.42% |
| 2026-06-16 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.4270 |
5.03% |
| 2026-06-15 |
国泰价值经典混合(LOF) |
4.2150 |
9.06% |
| 2026-06-12 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.8650 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.8410 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.8510 |
-2.28% |
| 2026-06-09 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.9410 |
6.60% |
| 2026-06-08 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6970 |
-1.15% |
| 2026-06-05 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7400 |
-4.06% |
| 2026-06-04 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.8920 |
0.62% |
| 2026-06-03 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.8680 |
3.31% |
| 2026-06-02 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7440 |
5.38% |
| 2026-06-01 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5530 |
-5.57% |
| 2026-05-29 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7510 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7950 |
5.04% |
| 2026-05-27 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6130 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6070 |
1.29% |
| 2026-05-25 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5610 |
3.16% |
| 2026-05-22 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.4520 |
3.69% |
| 2026-05-21 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.3290 |
-2.63% |
| 2026-05-20 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.4190 |
0.80% |
| 2026-05-19 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.3920 |
-1.39% |
| 2026-05-18 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.4390 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.4190 |
-2.78% |
| 2026-05-14 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5140 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5520 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5290 |
0.89% |
| 2026-05-11 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.4980 |
3.09% |
| 2026-05-08 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.3930 |
2.35% |
| 2026-04-30 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0440 |
0.69% |
| 2026-04-29 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0230 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9900 |
-1.87% |
| 2026-04-27 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0470 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0220 |
-1.69% |
| 2026-04-23 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0730 |
-2.44% |
| 2026-04-22 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.1480 |
4.76% |
| 2026-04-21 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0050 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9850 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0010 |
3.91% |
| 2026-04-16 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8880 |
2.12% |
| 2026-04-15 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8280 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8360 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8080 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8230 |
2.06% |
| 2026-04-09 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7660 |
1.06% |
| 2026-04-08 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7370 |
4.43% |
| 2026-04-07 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6210 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6070 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6320 |
-2.37% |
| 2026-04-01 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6960 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6400 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6750 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6750 |
1.33% |
| 2026-03-26 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6400 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6930 |
3.94% |
| 2026-03-24 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5910 |
1.45% |
| 2026-03-23 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5540 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6500 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6700 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7490 |
1.51% |
| 2026-03-17 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7080 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7700 |
-0.50% |
| 2026-03-13 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7840 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8170 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8310 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8420 |
2.86% |
| 2026-03-09 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7630 |
-2.06% |
| 2026-03-06 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8210 |
1.26% |
| 2026-03-05 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7860 |
1.83% |
| 2026-03-04 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7360 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7830 |
-4.20% |
| 2026-03-02 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9050 |
-2.32% |
| 2026-02-27 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9740 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9730 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9670 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9300 |
-1.11% |
| 2026-02-13 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9630 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9840 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9820 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0060 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9870 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9600 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9550 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9680 |
-0.64% |
| 2026-02-03 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9870 |
2.93% |
| 2026-02-02 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9020 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9760 |
0.13% |
| 2026-01-29 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9720 |
-3.84% |
| 2026-01-28 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0860 |
-0.96% |
| 2026-01-27 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.1160 |
1.43% |
| 2026-01-26 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0720 |
-3.39% |
| 2026-01-23 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.1760 |
1.31% |
| 2026-01-22 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.1350 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.1500 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.1340 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.1650 |
1.34% |
| 2026-01-16 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.1230 |
3.69% |
| 2026-01-15 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0120 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0140 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9800 |
-2.45% |
| 2026-01-12 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0550 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.0100 |
3.19% |
| 2026-01-08 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.9170 |
0.93% |
| 2026-01-07 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8900 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8810 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.8590 |
2.40% |
