近一月国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值经典混合(LOF)160215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6740 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6230 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6330 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6830 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6750 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7110 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6900 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6980 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.7050 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6930 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6750 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6680 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6900 |
1.66% |
| 2025-11-28 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6460 |
1.61% |
| 2025-11-27 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6040 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.6030 |
1.21% |
| 2025-11-25 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5720 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5320 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.4750 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5190 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5790 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.5940 |
-1.33% |
