近一月国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值经典混合(LOF)160215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6390 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5810 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6130 |
2.88% |
| 2026-09-11 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5120 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5530 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5770 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5820 |
2.05% |
| 2026-09-07 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5100 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5200 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5610 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5590 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5630 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5810 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5690 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6190 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6220 |
-1.35% |
| 2026-08-25 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6710 |
2.66% |
| 2026-08-24 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.5760 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7060 |
-2.27% |
| 2026-08-20 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7900 |
2.79% |
| 2026-08-19 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.6870 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.8040 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
国泰价值经典混合(LOF) |
3.7930 |
1.34% |
