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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.11766份 |
| 2019-02-26 | 每份份额分拆2.19728份 |
| 2015-08-24 | 每份份额分拆0.116041份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 13.39% | -0.44% |
| 300059 | 东方财富 | 11.42% | -1.12% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.67% | -0.81% |
| 600837 | 海通证券 | 5.31% | -0.25% |
| 600999 | 招商证券 | 4.63% | 0.49% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.23% | -0.22% |
| 600958 | 东方证券 | 2.60% | -0.25% |
| 000776 | 广发证券 | 2.58% | -1.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.54% | 0.44% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.49% | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |
