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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.11766份 |
| 2019-02-26 | 每份份额分拆2.19728份 |
| 2015-08-24 | 每份份额分拆0.116041份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 14.09% | 0.48% |
| 300059 | 东方财富 | 8.71% | 1.16% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.80% | 0.89% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.63% | 0.10% |
| 600999 | 招商证券 | 4.56% | -0.12% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.69% | 0.38% |
| 000776 | 广发证券 | 2.63% | 0.91% |
| 600958 | 东方证券 | 2.22% | 1.20% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.19% | 3.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汽车智选混合A | 0.9601 | 4.01% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9419 | 4.01% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 富国资源精选混合发起式A | 1.3707 | 3.72% |
| 富国改革 | 0.7260 | 2.83% |
| 富国转型机遇混合 | 2.0891 | 2.18% |
| 新能源车LOF | 1.1850 | 2.16% |
| 锂电池 | 0.8514 | 2.09% |
| 双碳ETF | 1.0592 | 2.06% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0711 | 2.05% |