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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-09 | 每份份额分拆2.06586份 |
| 2015-08-25 | 每份份额分拆0.0878689份 |
| 2015-03-24 | 每份份额分拆1.95116份 |
| 2014-11-27 | 每份份额分拆2.13765份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 13.79% | 1.93% |
| 600030 | 中信证券 | 9.50% | 0.61% |
| 300059 | 东方财富 | 8.11% | -0.48% |
| 601601 | 中国太保 | 4.99% | 3.19% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.02% | 0.96% |
| 600837 | 海通证券 | 3.77% | 1.64% |
| 600999 | 招商证券 | 3.29% | 1.35% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.00% | 0.37% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.43% | 3.30% |
| 600958 | 东方证券 | 1.84% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |
