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华安安心收益债券B(华安安心债B)基金净值查询(040037)

今年以来华安安心收益债券B|华安安心债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安心收益债券B040037净值及计算阶段收益
今年以来040037基金累计收益率2.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华安安心收益债券B 0.9650 0.10%
2025-12-18 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-12-17 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-12-16 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-12-15 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-12-12 华安安心收益债券B 0.9640 -0.10%
2025-12-11 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-12-10 华安安心收益债券B 0.9650 0.10%
2025-12-09 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-12-08 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-12-05 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-12-04 华安安心收益债券B 0.9640 -0.10%
2025-12-03 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-12-02 华安安心收益债券B 0.9650 -0.10%
2025-12-01 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-11-28 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-11-27 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-11-26 华安安心收益债券B 0.9660 -0.10%
2025-11-25 华安安心收益债券B 0.9670 0.00%
2025-11-24 华安安心收益债券B 0.9670 0.00%
2025-11-21 华安安心收益债券B 0.9670 -0.10%
2025-11-20 华安安心收益债券B 0.9680 0.00%
2025-11-19 华安安心收益债券B 0.9680 0.00%
2025-11-18 华安安心收益债券B 0.9680 0.00%
2025-11-17 华安安心收益债券B 0.9680 0.00%
2025-11-14 华安安心收益债券B 0.9680 0.00%
2025-11-13 华安安心收益债券B 0.9680 0.00%
2025-11-12 华安安心收益债券B 0.9680 0.00%
2025-11-11 华安安心收益债券B 0.9680 0.31%
2025-11-10 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-11-07 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-11-06 华安安心收益债券B 0.9650 -0.10%
2025-11-05 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-11-04 华安安心收益债券B 0.9660 0.10%
2025-11-03 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-10-31 华安安心收益债券B 0.9650 0.21%
2025-10-30 华安安心收益债券B 0.9630 0.00%
2025-10-29 华安安心收益债券B 0.9630 0.00%
2025-10-28 华安安心收益债券B 0.9630 0.00%
2025-10-27 华安安心收益债券B 0.9630 0.00%
2025-10-24 华安安心收益债券B 0.9630 -0.10%
2025-10-23 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-10-22 华安安心收益债券B 0.9640 -0.21%
2025-10-21 华安安心收益债券B 0.9660 0.10%
2025-10-20 华安安心收益债券B 0.9650 0.10%
2025-10-17 华安安心收益债券B 0.9640 -0.10%
2025-10-16 华安安心收益债券B 0.9650 0.10%
2025-10-15 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-10-14 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-10-13 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-10-10 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-10-09 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-09-30 华安安心收益债券B 0.9640 0.10%
2025-09-29 华安安心收益债券B 0.9630 0.00%
2025-09-26 华安安心收益债券B 0.9630 0.00%
2025-09-25 华安安心收益债券B 0.9630 0.00%
2025-09-24 华安安心收益债券B 0.9630 0.00%
2025-09-23 华安安心收益债券B 0.9630 0.00%
2025-09-22 华安安心收益债券B 0.9630 0.00%
2025-09-19 华安安心收益债券B 0.9630 -0.10%
2025-09-18 华安安心收益债券B 0.9640 -0.10%
2025-09-17 华安安心收益债券B 0.9650 0.10%
2025-09-16 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-09-15 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-09-12 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-09-11 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-09-10 华安安心收益债券B 0.9640 -0.10%
2025-09-09 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-09-08 华安安心收益债券B 0.9650 -0.10%
2025-09-05 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-09-04 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-09-03 华安安心收益债券B 0.9660 0.10%
2025-09-02 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-09-01 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-08-29 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-08-28 华安安心收益债券B 0.9650 -0.10%
2025-08-27 华安安心收益债券B 0.9660 -0.10%
2025-08-26 华安安心收益债券B 0.9670 0.10%
2025-08-25 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-08-22 华安安心收益债券B 0.9660 0.10%
2025-08-21 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-08-20 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-08-19 华安安心收益债券B 0.9650 0.10%
2025-08-18 华安安心收益债券B 0.9640 -0.21%
2025-08-15 华安安心收益债券B 0.9660 0.10%
2025-08-14 华安安心收益债券B 0.9650 -0.10%
2025-08-13 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-08-12 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-08-11 华安安心收益债券B 0.9660 -0.10%
2025-08-08 华安安心收益债券B 0.9670 0.00%
2025-08-07 华安安心收益债券B 0.9670 0.00%
2025-08-06 华安安心收益债券B 0.9670 0.00%
2025-08-05 华安安心收益债券B 0.9670 0.10%
2025-08-04 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-08-01 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-07-31 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-07-30 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-07-29 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-07-28 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-07-25 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-07-24 华安安心收益债券B 0.9660 -0.10%
2025-07-23 华安安心收益债券B 0.9670 0.00%
2025-07-22 华安安心收益债券B 0.9670 0.00%
2025-07-21 华安安心收益债券B 0.9670 0.10%
2025-07-18 华安安心收益债券B 0.9660 -0.10%
2025-07-17 华安安心收益债券B 0.9670 0.10%
2025-07-16 华安安心收益债券B 0.9660 0.10%
2025-07-15 华安安心收益债券B 0.9650 -0.10%
2025-07-14 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-07-11 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-07-10 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-07-09 华安安心收益债券B 0.9660 0.00%
2025-07-08 华安安心收益债券B 0.9660 0.10%
2025-07-07 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-07-04 华安安心收益债券B 0.9650 0.00%
2025-07-03 华安安心收益债券B 0.9650 0.10%
2025-07-02 华安安心收益债券B 0.9640 0.00%
2025-07-01 华安安心收益债券B 0.9640 0.10%
2025-06-30 华安安心收益债券B 0.9630 0.10%
2025-06-27 华安安心收益债券B 0.9620 0.00%
2025-06-26 华安安心收益债券B 0.9620 0.00%
2025-06-25 华安安心收益债券B 0.9620 0.10%
2025-06-24 华安安心收益债券B 0.9610 0.10%
2025-06-23 华安安心收益债券B 0.9600 0.10%
2025-06-20 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-19 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-18 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-17 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-16 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-13 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-12 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-11 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-10 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-09 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-06 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-06-05 华安安心收益债券B 0.9590 0.10%
2025-06-04 华安安心收益债券B 0.9580 0.00%
2025-06-03 华安安心收益债券B 0.9580 0.10%
2025-05-30 华安安心收益债券B 0.9570 0.00%
2025-05-29 华安安心收益债券B 0.9570 0.00%
2025-05-28 华安安心收益债券B 0.9570 0.00%
2025-05-27 华安安心收益债券B 0.9570 -0.10%
2025-05-26 华安安心收益债券B 0.9580 0.00%
2025-05-23 华安安心收益债券B 0.9580 -0.10%
2025-05-22 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-05-21 华安安心收益债券B 0.9590 0.00%
2025-05-20 华安安心收益债券B 0.9590 0.10%
2025-05-19 华安安心收益债券B 0.9580 0.00%
2025-05-16 华安安心收益债券B 0.9580 0.00%
2025-05-15 华安安心收益债券B 0.9580 0.00%
2025-05-14 华安安心收益债券B 0.9580 0.00%
2025-05-13 华安安心收益债券B 0.9580 0.00%
2025-05-12 华安安心收益债券B 0.9580 0.21%
2025-05-09 华安安心收益债券B 0.9560 0.00%
2025-05-08 华安安心收益债券B 0.9560 0.10%
2025-05-07 华安安心收益债券B 0.9550 0.00%
2025-05-06 华安安心收益债券B 0.9550 0.21%
2025-04-30 华安安心收益债券B 0.9530 0.00%
2025-04-29 华安安心收益债券B 0.9530 0.21%
2025-04-28 华安安心收益债券B 0.9510 -0.21%
2025-04-25 华安安心收益债券B 0.9530 0.00%
2025-04-24 华安安心收益债券B 0.9530 0.00%
2025-04-23 华安安心收益债券B 0.9530 0.11%
2025-04-22 华安安心收益债券B 0.9520 0.11%
2025-04-21 华安安心收益债券B 0.9510 0.00%
2025-04-18 华安安心收益债券B 0.9510 0.00%
2025-04-17 华安安心收益债券B 0.9510 0.11%
2025-04-16 华安安心收益债券B 0.9500 0.00%
2025-04-15 华安安心收益债券B 0.9500 -0.11%
2025-04-14 华安安心收益债券B 0.9510 0.00%
2025-04-11 华安安心收益债券B 0.9510 -0.11%
2025-04-10 华安安心收益债券B 0.9520 0.32%
2025-04-09 华安安心收益债券B 0.9490 0.21%
2025-04-08 华安安心收益债券B 0.9470 0.11%
2025-04-07 华安安心收益债券B 0.9460 -0.63%
2025-04-03 华安安心收益债券B 0.9520 -0.10%
2025-04-02 华安安心收益债券B 0.9530 0.00%
2025-04-01 华安安心收益债券B 0.9530 0.11%
2025-03-31 华安安心收益债券B 0.9520 -0.10%
2025-03-28 华安安心收益债券B 0.9530 0.00%
2025-03-27 华安安心收益债券B 0.9530 0.00%
2025-03-26 华安安心收益债券B 0.9530 0.00%
2025-03-25 华安安心收益债券B 0.9530 0.00%
2025-03-24 华安安心收益债券B 0.9530 0.00%
2025-03-21 华安安心收益债券B 0.9530 -0.21%
2025-03-20 华安安心收益债券B 0.9550 0.00%
2025-03-19 华安安心收益债券B 0.9550 -0.10%
2025-03-18 华安安心收益债券B 0.9560 0.00%
2025-03-17 华安安心收益债券B 0.9560 0.00%
2025-03-14 华安安心收益债券B 0.9560 0.10%
2025-03-13 华安安心收益债券B 0.9550 0.00%
2025-03-12 华安安心收益债券B 0.9550 -0.10%
2025-03-11 华安安心收益债券B 0.9560 -0.10%
2025-03-10 华安安心收益债券B 0.9570 0.10%
2025-03-07 华安安心收益债券B 0.9560 0.10%
2025-03-06 华安安心收益债券B 0.9550 0.10%
2025-03-05 华安安心收益债券B 0.9540 0.10%
2025-03-04 华安安心收益债券B 0.9530 0.11%
2025-03-03 华安安心收益债券B 0.9520 -0.10%
2025-02-28 华安安心收益债券B 0.9530 -0.10%
2025-02-27 华安安心收益债券B 0.9540 0.10%
2025-02-26 华安安心收益债券B 0.9530 0.00%
2025-02-25 华安安心收益债券B 0.9530 0.11%
2025-02-24 华安安心收益债券B 0.9520 -0.10%
2025-02-21 华安安心收益债券B 0.9530 0.11%
2025-02-20 华安安心收益债券B 0.9520 0.11%
2025-02-19 华安安心收益债券B 0.9510 0.21%
2025-02-18 华安安心收益债券B 0.9490 -0.21%
2025-02-17 华安安心收益债券B 0.9510 -0.11%
2025-02-14 华安安心收益债券B 0.9520 0.11%
2025-02-13 华安安心收益债券B 0.9510 -0.11%
2025-02-12 华安安心收益债券B 0.9520 0.21%
2025-02-11 华安安心收益债券B 0.9500 -0.11%
2025-02-10 华安安心收益债券B 0.9510 0.00%
2025-02-07 华安安心收益债券B 0.9510 0.11%
2025-02-06 华安安心收益债券B 0.9500 0.32%
2025-02-05 华安安心收益债券B 0.9470 0.00%
2025-01-27 华安安心收益债券B 0.9470 0.00%
2025-01-24 华安安心收益债券B 0.9470 0.11%
2025-01-23 华安安心收益债券B 0.9460 0.11%
2025-01-22 华安安心收益债券B 0.9450 0.00%
2025-01-21 华安安心收益债券B 0.9450 0.11%
2025-01-20 华安安心收益债券B 0.9440 0.11%
2025-01-17 华安安心收益债券B 0.9430 0.00%
2025-01-16 华安安心收益债券B 0.9430 0.00%
2025-01-15 华安安心收益债券B 0.9430 0.11%
2025-01-14 华安安心收益债券B 0.9420 0.21%
2025-01-13 华安安心收益债券B 0.9400 -0.11%
2025-01-10 华安安心收益债券B 0.9410 0.00%
2025-01-09 华安安心收益债券B 0.9410 0.00%
2025-01-08 华安安心收益债券B 0.9410 0.00%
2025-01-07 华安安心收益债券B 0.9410 0.11%
2025-01-06 华安安心收益债券B 0.9400 0.00%
2025-01-03 华安安心收益债券B 0.9400 -0.11%
2025-01-02 华安安心收益债券B 0.9410 -0.21%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安医疗创新混合A 1.1777 2.37%
华安沪港深机会 2.1800 2.01%
华安优势精选混合A 0.8782 1.97%
华安优势精选混合C 0.8607 1.97%
华安医药生物股票发起式A 1.6855 1.97%
华安医药生物股票发起式C 1.6786 1.97%
港股通生物科技ETF 0.8439 1.75%
华安先进制造混合发起式A 1.1608 1.71%
华安先进制造混合发起式C 1.1570 1.71%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7914 1.71%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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