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华安安心收益债券A(华安安心债A)基金净值查询(040036)

近一季华安安心收益债券A|华安安心债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安心收益债券A040036净值及计算阶段收益
近一季040036基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安安心收益债券A 0.9810 0.10%
2025-12-16 华安安心收益债券A 0.9800 -0.10%
2025-12-15 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-12-12 华安安心收益债券A 0.9810 -0.10%
2025-12-11 华安安心收益债券A 0.9820 0.00%
2025-12-10 华安安心收益债券A 0.9820 0.10%
2025-12-09 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-12-08 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-12-05 华安安心收益债券A 0.9810 0.10%
2025-12-04 华安安心收益债券A 0.9800 -0.10%
2025-12-03 华安安心收益债券A 0.9810 -0.10%
2025-12-02 华安安心收益债券A 0.9820 -0.10%
2025-12-01 华安安心收益债券A 0.9830 0.00%
2025-11-28 华安安心收益债券A 0.9830 0.10%
2025-11-27 华安安心收益债券A 0.9820 -0.10%
2025-11-26 华安安心收益债券A 0.9830 -0.10%
2025-11-25 华安安心收益债券A 0.9840 0.00%
2025-11-24 华安安心收益债券A 0.9840 0.00%
2025-11-21 华安安心收益债券A 0.9840 0.00%
2025-11-20 华安安心收益债券A 0.9840 -0.10%
2025-11-19 华安安心收益债券A 0.9850 0.00%
2025-11-18 华安安心收益债券A 0.9850 0.00%
2025-11-17 华安安心收益债券A 0.9850 0.00%
2025-11-14 华安安心收益债券A 0.9850 0.00%
2025-11-13 华安安心收益债券A 0.9850 0.00%
2025-11-12 华安安心收益债券A 0.9850 0.00%
2025-11-11 华安安心收益债券A 0.9850 0.31%
2025-11-10 华安安心收益债券A 0.9820 0.10%
2025-11-07 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-11-06 华安安心收益债券A 0.9810 -0.20%
2025-11-05 华安安心收益债券A 0.9830 0.10%
2025-11-04 华安安心收益债券A 0.9820 0.00%
2025-11-03 华安安心收益债券A 0.9820 0.00%
2025-10-31 华安安心收益债券A 0.9820 0.20%
2025-10-30 华安安心收益债券A 0.9800 0.00%
2025-10-29 华安安心收益债券A 0.9800 0.10%
2025-10-28 华安安心收益债券A 0.9790 0.00%
2025-10-27 华安安心收益债券A 0.9790 0.00%
2025-10-24 华安安心收益债券A 0.9790 -0.20%
2025-10-23 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-10-22 华安安心收益债券A 0.9810 -0.10%
2025-10-21 华安安心收益债券A 0.9820 0.10%
2025-10-20 华安安心收益债券A 0.9810 0.10%
2025-10-17 华安安心收益债券A 0.9800 -0.10%
2025-10-16 华安安心收益债券A 0.9810 0.00%
2025-10-15 华安安心收益债券A 0.9810 0.10%
2025-10-14 华安安心收益债券A 0.9800 0.00%
2025-10-13 华安安心收益债券A 0.9800 0.00%
2025-10-10 华安安心收益债券A 0.9800 0.00%
2025-10-09 华安安心收益债券A 0.9800 0.00%
2025-09-30 华安安心收益债券A 0.9800 0.10%
2025-09-29 华安安心收益债券A 0.9790 0.00%
2025-09-26 华安安心收益债券A 0.9790 0.00%
2025-09-25 华安安心收益债券A 0.9790 0.00%
2025-09-24 华安安心收益债券A 0.9790 0.00%
2025-09-23 华安安心收益债券A 0.9790 -0.10%
2025-09-22 华安安心收益债券A 0.9800 0.10%
2025-09-19 华安安心收益债券A 0.9790 -0.10%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
天弘弘丰债券C 1.3136 0.41%
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