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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8723 | 1.98% |
| 交银先锋A | 2.9371 | 1.30% |
| 交银启盛混合A | 1.6235 | 1.25% |
| 交银启盛混合C | 1.5970 | 1.25% |
| 交银内核驱动混合 | 1.2057 | 1.13% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 2.3832 | 1.09% |
| 交银新能 | 1.1937 | 0.94% |
| 交银启嘉混合A | 1.4419 | 0.83% |
| 交银启嘉混合C | 1.4146 | 0.82% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.4627 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |