近一季富安达富利纯债A|富安达富利纯债基金净值查询
查询指定日期范围富安达富利纯债A007520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富安达富利纯债A |
1.1407 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
富安达富利纯债A |
1.1408 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
富安达富利纯债A |
1.1408 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
富安达富利纯债A |
1.1405 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
富安达富利纯债A |
1.1405 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
富安达富利纯债A |
1.1403 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富安达富利纯债A |
1.1405 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
富安达富利纯债A |
1.1406 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
富安达富利纯债A |
1.1415 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
富安达富利纯债A |
1.1415 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
富安达富利纯债A |
1.1416 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富安达富利纯债A |
1.1415 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
富安达富利纯债A |
1.1413 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
富安达富利纯债A |
1.1419 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
富安达富利纯债A |
1.1424 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
富安达富利纯债A |
1.1556 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富安达富利纯债A |
1.1556 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
富安达富利纯债A |
1.1558 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富安达富利纯债A |
1.1558 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
富安达富利纯债A |
1.1557 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
富安达富利纯债A |
1.1554 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
富安达富利纯债A |
1.1552 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
富安达富利纯债A |
1.1552 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
富安达富利纯债A |
1.1550 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
富安达富利纯债A |
1.1549 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
富安达富利纯债A |
1.1547 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
富安达富利纯债A |
1.1546 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
富安达富利纯债A |
1.1544 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
富安达富利纯债A |
1.1544 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
富安达富利纯债A |
1.1540 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
富安达富利纯债A |
1.1535 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
富安达富利纯债A |
1.1528 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
富安达富利纯债A |
1.1520 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
富安达富利纯债A |
1.1515 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
富安达富利纯债A |
1.1508 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
富安达富利纯债A |
1.1497 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
富安达富利纯债A |
1.1490 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
富安达富利纯债A |
1.1488 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富安达富利纯债A |
1.1482 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
富安达富利纯债A |
1.1477 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
富安达富利纯债A |
1.1474 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
富安达富利纯债A |
1.1469 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
富安达富利纯债A |
1.1462 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
富安达富利纯债A |
1.1458 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
富安达富利纯债A |
1.1460 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
富安达富利纯债A |
1.1459 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
富安达富利纯债A |
1.1451 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
富安达富利纯债A |
1.1450 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
富安达富利纯债A |
1.1441 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
富安达富利纯债A |
1.1442 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
富安达富利纯债A |
1.1443 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
富安达富利纯债A |
1.1443 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
富安达富利纯债A |
1.1452 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
富安达富利纯债A |
1.1461 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
富安达富利纯债A |
1.1464 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
富安达富利纯债A |
1.1464 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
富安达富利纯债A |
1.1465 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
富安达富利纯债A |
1.1467 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
富安达富利纯债A |
1.1467 |
0.02% |
