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富安达富利纯债A(富安达富利纯债)基金净值查询(007520)

近一季富安达富利纯债A|富安达富利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富安达富利纯债A007520净值及计算阶段收益
近一季007520基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富安达富利纯债A 1.1535 0.01%
2026-09-15 富安达富利纯债A 1.1534 0.02%
2026-09-14 富安达富利纯债A 1.1532 0.02%
2026-09-11 富安达富利纯债A 1.1530 0.00%
2026-09-10 富安达富利纯债A 1.1530 0.00%
2026-09-09 富安达富利纯债A 1.1530 0.01%
2026-09-08 富安达富利纯债A 1.1529 0.01%
2026-09-07 富安达富利纯债A 1.1528 0.03%
2026-09-04 富安达富利纯债A 1.1525 0.01%
2026-09-03 富安达富利纯债A 1.1524 0.02%
2026-09-02 富安达富利纯债A 1.1522 0.01%
2026-09-01 富安达富利纯债A 1.1521 0.02%
2026-08-31 富安达富利纯债A 1.1519 0.01%
2026-08-28 富安达富利纯债A 1.1518 0.00%
2026-08-27 富安达富利纯债A 1.1518 -0.01%
2026-08-26 富安达富利纯债A 1.1519 0.00%
2026-08-25 富安达富利纯债A 1.1519 0.00%
2026-08-24 富安达富利纯债A 1.1519 0.02%
2026-08-21 富安达富利纯债A 1.1517 0.00%
2026-08-20 富安达富利纯债A 1.1517 -0.01%
2026-08-19 富安达富利纯债A 1.1518 -0.01%
2026-08-18 富安达富利纯债A 1.1519 0.02%
2026-08-17 富安达富利纯债A 1.1517 0.02%
2026-08-14 富安达富利纯债A 1.1515 0.01%
2026-08-13 富安达富利纯债A 1.1514 0.02%
2026-08-12 富安达富利纯债A 1.1512 0.01%
2026-08-11 富安达富利纯债A 1.1511 -0.01%
2026-08-10 富安达富利纯债A 1.1512 0.03%
2026-08-07 富安达富利纯债A 1.1509 0.03%
2026-08-06 富安达富利纯债A 1.1506 0.00%
2026-08-05 富安达富利纯债A 1.1506 0.01%
2026-08-04 富安达富利纯债A 1.1505 0.01%
2026-08-03 富安达富利纯债A 1.1504 0.00%
2026-07-31 富安达富利纯债A 1.1504 0.02%
2026-07-30 富安达富利纯债A 1.1502 0.01%
2026-07-29 富安达富利纯债A 1.1501 0.00%
2026-07-28 富安达富利纯债A 1.1501 0.00%
2026-07-27 富安达富利纯债A 1.1501 0.01%
2026-07-24 富安达富利纯债A 1.1500 0.00%
2026-07-23 富安达富利纯债A 1.1500 0.01%
2026-07-22 富安达富利纯债A 1.1499 0.08%
2026-07-21 富安达富利纯债A 1.1490 0.01%
2026-07-20 富安达富利纯债A 1.1489 0.02%
2026-07-17 富安达富利纯债A 1.1487 0.01%
2026-07-16 富安达富利纯债A 1.1486 0.00%
2026-07-15 富安达富利纯债A 1.1486 0.01%
2026-07-14 富安达富利纯债A 1.1485 0.01%
2026-07-13 富安达富利纯债A 1.1484 0.01%
2026-07-10 富安达富利纯债A 1.1483 0.02%
2026-07-09 富安达富利纯债A 1.1481 0.01%
2026-07-08 富安达富利纯债A 1.1480 0.02%
2026-07-07 富安达富利纯债A 1.1478 0.01%
2026-07-06 富安达富利纯债A 1.1477 0.02%
2026-07-03 富安达富利纯债A 1.1475 0.00%
2026-07-02 富安达富利纯债A 1.1475 0.00%
2026-07-01 富安达富利纯债A 1.1475 -0.03%
2026-06-30 富安达富利纯债A 1.1478 0.00%
2026-06-29 富安达富利纯债A 1.1478 0.04%
2026-06-26 富安达富利纯债A 1.1473 0.03%
2026-06-25 富安达富利纯债A 1.1470 0.03%
2026-06-24 富安达富利纯债A 1.1667 0.01%
2026-06-23 富安达富利纯债A 1.1666 -0.01%
2026-06-22 富安达富利纯债A 1.1667 0.02%
2026-06-18 富安达富利纯债A 1.1665 0.01%
2026-06-17 富安达富利纯债A 1.1664 0.03%
富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富安达科技领航混合A 0.6431 3.81%
富安达科技创新混合A 1.4076 3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A 1.1067 3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C 1.1044 3.14%
富安达产业优选混合A 0.8211 3.06%
富安达产业优选混合C 0.8064 3.05%
富安达新兴A 0.7416 2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A 0.8115 2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.7925 2.80%
富安达优势成长混合A 3.7214 2.74%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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