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招商招鸿6个月定开债发起式基金净值查询(005606)

近一月招商招鸿6个月定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招鸿6个月定开债发起式005606净值及计算阶段收益
近一月005606基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0581 0.07%
2026-09-14 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0574 0.01%
2026-09-11 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0573 -0.09%
2026-09-10 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0583 -0.03%
2026-09-09 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0586 0.00%
2026-09-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0586 -0.04%
2026-09-07 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0590 0.04%
2026-09-04 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0586 0.01%
2026-09-03 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0585 0.04%
2026-09-02 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0581 -0.01%
2026-09-01 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0582 0.03%
2026-08-31 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0579 0.02%
2026-08-28 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0577 0.03%
2026-08-27 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0574 -0.08%
2026-08-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0582 0.00%
2026-08-25 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0582 -0.01%
2026-08-24 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0583 0.05%
2026-08-21 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0578 -0.02%
2026-08-20 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0580 -0.02%
2026-08-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0582 -0.07%
2026-08-18 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0589 0.11%
2026-08-17 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0577 0.06%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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