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近一年招商招鸿6个月定开债发起式基金净值查询
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查询指定日期范围招商招鸿6个月定开债发起式005606净值及计算阶段收益
近一年005606基金累计收益率4.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0159 0.19%
2024-04-29 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0140 -0.21%
2024-04-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0161 -0.16%
2024-04-25 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0177 0.00%
2024-04-24 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0177 -0.16%
2024-04-23 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0193 0.10%
2024-04-22 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0183 0.08%
2024-04-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0175 0.06%
2024-04-18 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0169 0.11%
2024-04-17 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0158 0.05%
2024-04-16 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0153 -0.01%
2024-04-15 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0154 0.00%
2024-04-12 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0154 0.06%
2024-04-11 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0148 0.04%
2024-04-10 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0144 -0.02%
2024-04-09 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0146 0.02%
2024-04-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0144 0.05%
2024-04-03 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0139 0.04%
2024-04-02 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0135 0.05%
2024-04-01 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0130 -0.03%
2024-03-29 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0133 0.04%
2024-03-28 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0129 -0.02%
2024-03-27 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0131 0.09%
2024-03-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0122 0.01%
2024-03-25 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0121 -0.06%
2024-03-22 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0127 -0.02%
2024-03-21 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0129 0.02%
2024-03-20 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0127 -0.03%
2024-03-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0130 0.06%
2024-03-18 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0124 0.11%
2024-03-15 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0113 0.07%
2024-03-14 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0106 -0.04%
2024-03-13 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0110 -0.03%
2024-03-12 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0113 -0.16%
2024-03-11 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0129 -0.08%
2024-03-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0137 -0.01%
2024-03-07 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0138 -0.01%
2024-03-06 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0139 0.13%
2024-03-05 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0126 0.04%
2024-03-04 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0122 0.08%
2024-03-01 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0114 -0.15%
2024-02-29 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0129 0.07%
2024-02-28 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0122 0.05%
2024-02-27 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0117 0.01%
2024-02-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0116 0.06%
2024-02-23 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0110 0.09%
2024-02-22 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0101 0.11%
2024-02-21 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0090 0.04%
2024-02-20 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0086 0.11%
2024-02-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0075 0.11%
2024-02-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0064 -0.04%
2024-02-07 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0068 0.14%
2024-02-06 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0054 -0.19%
2024-02-05 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0073 0.18%
2024-02-02 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0285 0.02%
2024-02-01 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0283 0.00%
2024-01-31 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0283 0.10%
2024-01-30 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0273 0.19%
2024-01-29 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0254 0.05%
2024-01-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0249 0.01%
2024-01-25 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0248 0.07%
2024-01-24 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0241 0.01%
2024-01-23 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0240 -0.02%
2024-01-22 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0242 0.12%
2024-01-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0230 0.09%
2024-01-18 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0221 0.07%
2024-01-17 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0214 0.05%
2024-01-16 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0209 -0.02%
2024-01-15 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0211 0.03%
2024-01-12 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0208 -0.08%
2024-01-11 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0216 -0.02%
2024-01-10 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0218 -0.05%
2024-01-09 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0223 0.10%
2024-01-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0213 0.06%
2024-01-05 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0207 0.13%
2024-01-04 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0194 0.06%
2024-01-03 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0188 -0.01%
2024-01-02 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0189 -0.08%
2023-12-29 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0197 0.04%
2023-12-28 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0193 0.01%
2023-12-27 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0192 0.11%
2023-12-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0181 0.10%
2023-12-25 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0171 0.07%
2023-12-22 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0164 0.09%
2023-12-21 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0155 0.06%
2023-12-20 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0149 -0.02%
2023-12-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0151 0.01%
2023-12-18 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0150 0.04%
2023-12-15 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0146 0.10%
2023-12-14 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0136 0.04%
2023-12-13 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0132 0.15%
2023-12-12 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0117 0.00%
2023-12-11 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0117 0.10%
2023-12-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0107 0.02%
2023-12-07 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0105 0.04%
2023-12-06 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0101 0.00%
2023-12-05 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0101 -0.02%
2023-12-04 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0103 -0.03%
2023-12-01 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0106 0.02%
2023-11-30 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0104 0.06%
2023-11-29 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0098 0.01%
2023-11-28 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0097 0.04%
2023-11-27 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0093 -0.05%
2023-11-24 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0098 0.04%
2023-11-23 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0094 -0.11%
2023-11-22 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0105 -0.08%
2023-11-20 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0116 -0.01%
2023-11-17 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0117 0.05%
2023-11-16 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0112 0.07%
2023-11-15 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0105 0.04%
2023-11-14 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0101 -0.01%
2023-11-13 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0102 0.08%
2023-11-10 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0094 0.03%
2023-11-09 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0091 0.03%
2023-11-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0088 0.01%
2023-11-07 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0087 -0.03%
2023-11-06 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0090 0.00%
2023-11-03 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0090 -0.01%
2023-11-02 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0091 0.08%
2023-11-01 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0083 0.00%
2023-10-31 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0083 0.03%
2023-10-30 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0080 0.05%
2023-10-27 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0075 0.03%
2023-10-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0072 0.02%
2023-10-25 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0070 0.09%
2023-10-24 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0061 -0.02%
2023-10-23 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0063 0.04%
2023-10-20 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0059 0.06%
2023-10-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0053 -0.11%
2023-10-18 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0064 -0.06%
2023-10-17 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0070 -0.06%
2023-10-16 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0076 -0.01%
2023-10-13 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0077 0.05%
2023-10-12 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0072 0.02%
2023-10-11 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0070 -0.08%
2023-10-10 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0078 -0.04%
2023-10-09 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0082 0.07%
2023-09-28 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0075 0.08%
2023-09-27 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0067 0.04%
2023-09-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0063 -0.02%
2023-09-25 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0065 -0.04%
2023-09-22 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0069 -0.03%
2023-09-21 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0072 0.06%
2023-09-20 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0066 0.00%
2023-09-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0066 -0.01%
2023-09-18 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0067 -0.04%
2023-09-15 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0071 -0.06%
2023-09-14 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0077 0.05%
2023-09-13 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0072 0.09%
2023-09-12 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0063 0.06%
2023-09-11 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0057 -0.03%
2023-09-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0060 -0.04%
2023-09-07 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0064 -0.08%
2023-09-06 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0072 -0.09%
2023-09-05 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0081 0.03%
2023-09-04 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0078 -0.12%
2023-09-01 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0090 -0.07%
2023-08-31 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0097 0.04%
2023-08-30 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0093 0.05%
2023-08-29 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0088 -0.07%
2023-08-28 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0095 -0.05%
2023-08-25 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0100 -0.05%
2023-08-24 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0105 0.01%
2023-08-23 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0104 0.00%
2023-08-22 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0104 -0.02%
2023-08-21 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0106 0.08%
2023-08-18 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0098 0.02%
2023-08-17 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0096 -0.02%
2023-08-16 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0098 0.07%
2023-08-15 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0091 0.10%
2023-08-14 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0081 0.07%
2023-08-11 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0074 0.02%
2023-08-10 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0072 0.00%
2023-08-09 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0072 0.01%
2023-08-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0071 0.02%
2023-08-07 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0069 0.04%
2023-08-04 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0065 0.02%
2023-08-03 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0063 0.10%
2023-08-02 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0053 0.03%
2023-08-01 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0050 0.03%
2023-07-31 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0047 -0.05%
2023-07-28 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0052 -0.03%
2023-07-27 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0055 0.07%
2023-07-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0048 0.06%
2023-07-25 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0042 -0.39%
2023-07-24 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0081 0.12%
2023-07-21 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0069 0.04%
2023-07-20 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0065 0.01%
2023-07-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0064 0.02%
2023-07-18 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0062 0.03%
2023-07-17 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0059 0.06%
2023-07-14 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0053 -0.01%
2023-07-13 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0054 -0.01%
2023-07-12 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0055 -0.01%
2023-07-11 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0056 0.02%
2023-07-10 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0054 0.02%
2023-07-07 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0052 0.06%
2023-07-06 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0046 0.02%
2023-07-05 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0044 0.03%
2023-07-04 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0041 0.02%
2023-07-03 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0039 0.02%
2023-06-30 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0037 0.08%
2023-06-29 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0029 0.03%
2023-06-28 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0026 0.03%
2023-06-27 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0023 -0.03%
2023-06-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0026 0.03%
2023-06-21 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0023 0.06%
2023-06-20 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0017 0.05%
2023-06-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0312 -0.08%
2023-06-16 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0320 -0.08%
2023-06-15 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0328 -0.09%
2023-06-14 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0337 0.01%
2023-06-13 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0336 0.11%
2023-06-12 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0325 0.02%
2023-06-09 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0323 0.05%
2023-06-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0318 -0.01%
2023-06-07 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0319 0.05%
2023-06-06 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0314 0.05%
2023-06-05 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0309 0.04%
2023-06-02 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0305 -0.03%
2023-06-01 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0308 0.05%
2023-05-31 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0303 0.04%
2023-05-30 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0299 0.02%
2023-05-29 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0297 0.04%
2023-05-26 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0293 -0.01%
2023-05-25 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0294 0.00%
2023-05-24 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0294 0.00%
2023-05-23 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0294 0.06%
2023-05-22 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0288 0.06%
2023-05-19 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0282 0.04%
2023-05-18 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0278 0.00%
2023-05-17 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0278 -0.01%
2023-05-16 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0279 0.00%
2023-05-15 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0279 -0.01%
2023-05-12 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0280 -0.01%
2023-05-11 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0281 0.07%
2023-05-10 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0274 0.06%
2023-05-09 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0268 0.03%
2023-05-08 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0265 -0.02%
2023-05-05 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0267 0.08%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商产业升级1年持有期混合A 0.8291 1.76%
招商产业升级1年持有期混合C 0.8245 1.74%
招商国企 1.0660 1.14%
招商商业模式优选A 0.7022 0.83%
招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1115 0.83%
招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.1049 0.82%
招商安裕A 1.7011 0.82%
招商商业模式优选C 0.6848 0.82%
招商安裕C 1.6217 0.81%
招商品质成长混合A 0.5942 0.78%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%