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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)

近一季中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾泰债券A004728净值及计算阶段收益
近一季004728基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾泰债券A 1.0620 0.03%
2026-09-15 中欧瑾泰债券A 1.0617 0.02%
2026-09-14 中欧瑾泰债券A 1.0615 0.02%
2026-09-11 中欧瑾泰债券A 1.0613 -0.04%
2026-09-10 中欧瑾泰债券A 1.0617 -0.02%
2026-09-09 中欧瑾泰债券A 1.0619 0.01%
2026-09-08 中欧瑾泰债券A 1.0618 -0.03%
2026-09-07 中欧瑾泰债券A 1.0621 0.04%
2026-09-04 中欧瑾泰债券A 1.0617 0.01%
2026-09-03 中欧瑾泰债券A 1.0616 0.04%
2026-09-02 中欧瑾泰债券A 1.0612 -0.01%
2026-09-01 中欧瑾泰债券A 1.0613 0.03%
2026-08-31 中欧瑾泰债券A 1.0610 0.01%
2026-08-28 中欧瑾泰债券A 1.0609 0.02%
2026-08-27 中欧瑾泰债券A 1.0607 -0.05%
2026-08-26 中欧瑾泰债券A 1.0612 -0.04%
2026-08-25 中欧瑾泰债券A 1.0616 -0.03%
2026-08-24 中欧瑾泰债券A 1.0619 0.04%
2026-08-21 中欧瑾泰债券A 1.0615 -0.01%
2026-08-20 中欧瑾泰债券A 1.0616 0.02%
2026-08-19 中欧瑾泰债券A 1.0614 -0.07%
2026-08-18 中欧瑾泰债券A 1.0621 0.05%
2026-08-17 中欧瑾泰债券A 1.0616 0.05%
2026-08-14 中欧瑾泰债券A 1.0611 0.00%
2026-08-13 中欧瑾泰债券A 1.0611 0.08%
2026-08-12 中欧瑾泰债券A 1.0603 0.01%
2026-08-11 中欧瑾泰债券A 1.0602 -0.09%
2026-08-10 中欧瑾泰债券A 1.0612 0.13%
2026-08-07 中欧瑾泰债券A 1.0598 0.09%
2026-08-06 中欧瑾泰债券A 1.0588 0.02%
2026-08-05 中欧瑾泰债券A 1.0586 -0.02%
2026-08-04 中欧瑾泰债券A 1.0588 0.04%
2026-08-03 中欧瑾泰债券A 1.0584 0.01%
2026-07-31 中欧瑾泰债券A 1.0583 0.05%
2026-07-30 中欧瑾泰债券A 1.0578 0.17%
2026-07-29 中欧瑾泰债券A 1.0560 -0.04%
2026-07-28 中欧瑾泰债券A 1.0564 -0.01%
2026-07-27 中欧瑾泰债券A 1.0565 -0.03%
2026-07-24 中欧瑾泰债券A 1.0568 0.06%
2026-07-23 中欧瑾泰债券A 1.0562 0.01%
2026-07-22 中欧瑾泰债券A 1.0561 0.11%
2026-07-21 中欧瑾泰债券A 1.0549 -0.01%
2026-07-20 中欧瑾泰债券A 1.0550 -0.02%
2026-07-17 中欧瑾泰债券A 1.0552 0.02%
2026-07-16 中欧瑾泰债券A 1.0550 -0.04%
2026-07-15 中欧瑾泰债券A 1.0554 0.01%
2026-07-14 中欧瑾泰债券A 1.0553 0.03%
2026-07-13 中欧瑾泰债券A 1.0550 -0.05%
2026-07-10 中欧瑾泰债券A 1.0555 -0.01%
2026-07-09 中欧瑾泰债券A 1.0556 -0.01%
2026-07-08 中欧瑾泰债券A 1.0557 0.03%
2026-07-07 中欧瑾泰债券A 1.0554 0.01%
2026-07-06 中欧瑾泰债券A 1.0553 0.07%
2026-07-03 中欧瑾泰债券A 1.0546 -0.02%
2026-07-02 中欧瑾泰债券A 1.0548 0.00%
2026-07-01 中欧瑾泰债券A 1.0548 -0.10%
2026-06-30 中欧瑾泰债券A 1.0559 -0.09%
2026-06-29 中欧瑾泰债券A 1.0569 0.10%
2026-06-26 中欧瑾泰债券A 1.0558 0.02%
2026-06-25 中欧瑾泰债券A 1.0556 0.05%
2026-06-24 中欧瑾泰债券A 1.0551 0.00%
2026-06-23 中欧瑾泰债券A 1.0687 -0.04%
2026-06-22 中欧瑾泰债券A 1.0691 -0.02%
2026-06-18 中欧瑾泰债券A 1.0693 0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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