近一季中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾泰债券A004728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧瑾泰债券A |
1.0541 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中欧瑾泰债券A |
1.0540 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾泰债券A |
1.0551 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾泰债券A |
1.0561 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾泰债券A |
1.0554 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾泰债券A |
1.0549 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾泰债券A |
1.0544 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾泰债券A |
1.0544 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾泰债券A |
1.0538 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾泰债券A |
1.0549 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾泰债券A |
1.0551 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾泰债券A |
1.0555 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾泰债券A |
1.0552 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾泰债券A |
1.0547 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾泰债券A |
1.0550 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾泰债券A |
1.0556 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾泰债券A |
1.0559 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾泰债券A |
1.0559 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾泰债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾泰债券A |
1.0560 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾泰债券A |
1.0563 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾泰债券A |
1.0564 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中欧瑾泰债券A |
1.0560 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
中欧瑾泰债券A |
1.0557 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中欧瑾泰债券A |
1.0557 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
中欧瑾泰债券A |
1.0550 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
中欧瑾泰债券A |
1.0548 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中欧瑾泰债券A |
1.0545 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧瑾泰债券A |
1.0549 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
中欧瑾泰债券A |
1.0560 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
中欧瑾泰债券A |
1.0559 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
中欧瑾泰债券A |
1.0561 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
中欧瑾泰债券A |
1.0560 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中欧瑾泰债券A |
1.0549 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
中欧瑾泰债券A |
1.0539 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
中欧瑾泰债券A |
1.0536 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
中欧瑾泰债券A |
1.0525 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中欧瑾泰债券A |
1.0520 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
中欧瑾泰债券A |
1.0524 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
中欧瑾泰债券A |
1.0526 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
中欧瑾泰债券A |
1.0526 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
中欧瑾泰债券A |
1.0520 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
中欧瑾泰债券A |
1.0528 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
中欧瑾泰债券A |
1.0515 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
中欧瑾泰债券A |
1.0510 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
中欧瑾泰债券A |
1.0512 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
中欧瑾泰债券A |
1.0510 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
中欧瑾泰债券A |
1.0506 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
中欧瑾泰债券A |
1.0508 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
中欧瑾泰债券A |
1.0502 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
中欧瑾泰债券A |
1.0493 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
中欧瑾泰债券A |
1.0497 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
中欧瑾泰债券A |
1.0494 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中欧瑾泰债券A |
1.0493 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
中欧瑾泰债券A |
1.0565 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
中欧瑾泰债券A |
1.0578 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
中欧瑾泰债券A |
1.0571 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
中欧瑾泰债券A |
1.0585 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
中欧瑾泰债券A |
1.0592 |
0.10% |
