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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)

近一季中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾泰债券A004728净值及计算阶段收益
近一季004728基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾泰债券A 1.0620 0.03%
2026-09-15 中欧瑾泰债券A 1.0617 0.02%
2026-09-14 中欧瑾泰债券A 1.0615 0.02%
2026-09-11 中欧瑾泰债券A 1.0613 -0.04%
2026-09-10 中欧瑾泰债券A 1.0617 -0.02%
2026-09-09 中欧瑾泰债券A 1.0619 0.01%
2026-09-08 中欧瑾泰债券A 1.0618 -0.03%
2026-09-07 中欧瑾泰债券A 1.0621 0.04%
2026-09-04 中欧瑾泰债券A 1.0617 0.01%
2026-09-03 中欧瑾泰债券A 1.0616 0.04%
2026-09-02 中欧瑾泰债券A 1.0612 -0.01%
2026-09-01 中欧瑾泰债券A 1.0613 0.03%
2026-08-31 中欧瑾泰债券A 1.0610 0.01%
2026-08-28 中欧瑾泰债券A 1.0609 0.02%
2026-08-27 中欧瑾泰债券A 1.0607 -0.05%
2026-08-26 中欧瑾泰债券A 1.0612 -0.04%
2026-08-25 中欧瑾泰债券A 1.0616 -0.03%
2026-08-24 中欧瑾泰债券A 1.0619 0.04%
2026-08-21 中欧瑾泰债券A 1.0615 -0.01%
2026-08-20 中欧瑾泰债券A 1.0616 0.02%
2026-08-19 中欧瑾泰债券A 1.0614 -0.07%
2026-08-18 中欧瑾泰债券A 1.0621 0.05%
2026-08-17 中欧瑾泰债券A 1.0616 0.05%
2026-08-14 中欧瑾泰债券A 1.0611 0.00%
2026-08-13 中欧瑾泰债券A 1.0611 0.08%
2026-08-12 中欧瑾泰债券A 1.0603 0.01%
2026-08-11 中欧瑾泰债券A 1.0602 -0.09%
2026-08-10 中欧瑾泰债券A 1.0612 0.13%
2026-08-07 中欧瑾泰债券A 1.0598 0.09%
2026-08-06 中欧瑾泰债券A 1.0588 0.02%
2026-08-05 中欧瑾泰债券A 1.0586 -0.02%
2026-08-04 中欧瑾泰债券A 1.0588 0.04%
2026-08-03 中欧瑾泰债券A 1.0584 0.01%
2026-07-31 中欧瑾泰债券A 1.0583 0.05%
2026-07-30 中欧瑾泰债券A 1.0578 0.17%
2026-07-29 中欧瑾泰债券A 1.0560 -0.04%
2026-07-28 中欧瑾泰债券A 1.0564 -0.01%
2026-07-27 中欧瑾泰债券A 1.0565 -0.03%
2026-07-24 中欧瑾泰债券A 1.0568 0.06%
2026-07-23 中欧瑾泰债券A 1.0562 0.01%
2026-07-22 中欧瑾泰债券A 1.0561 0.11%
2026-07-21 中欧瑾泰债券A 1.0549 -0.01%
2026-07-20 中欧瑾泰债券A 1.0550 -0.02%
2026-07-17 中欧瑾泰债券A 1.0552 0.02%
2026-07-16 中欧瑾泰债券A 1.0550 -0.04%
2026-07-15 中欧瑾泰债券A 1.0554 0.01%
2026-07-14 中欧瑾泰债券A 1.0553 0.03%
2026-07-13 中欧瑾泰债券A 1.0550 -0.05%
2026-07-10 中欧瑾泰债券A 1.0555 -0.01%
2026-07-09 中欧瑾泰债券A 1.0556 -0.01%
2026-07-08 中欧瑾泰债券A 1.0557 0.03%
2026-07-07 中欧瑾泰债券A 1.0554 0.01%
2026-07-06 中欧瑾泰债券A 1.0553 0.07%
2026-07-03 中欧瑾泰债券A 1.0546 -0.02%
2026-07-02 中欧瑾泰债券A 1.0548 0.00%
2026-07-01 中欧瑾泰债券A 1.0548 -0.10%
2026-06-30 中欧瑾泰债券A 1.0559 -0.09%
2026-06-29 中欧瑾泰债券A 1.0569 0.10%
2026-06-26 中欧瑾泰债券A 1.0558 0.02%
2026-06-25 中欧瑾泰债券A 1.0556 0.05%
2026-06-24 中欧瑾泰债券A 1.0551 0.00%
2026-06-23 中欧瑾泰债券A 1.0687 -0.04%
2026-06-22 中欧瑾泰债券A 1.0691 -0.02%
2026-06-18 中欧瑾泰债券A 1.0693 0.01%
2026-06-17 中欧瑾泰债券A 1.0692 0.07%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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