近一季国联安鑫隆混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫隆混合C004084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联安鑫隆混合C |
1.7321 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
国联安鑫隆混合C |
1.7234 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
国联安鑫隆混合C |
1.7264 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫隆混合C |
1.7270 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫隆混合C |
1.7258 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫隆混合C |
1.7247 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫隆混合C |
1.7256 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫隆混合C |
1.7271 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫隆混合C |
1.7258 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫隆混合C |
1.7192 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫隆混合C |
1.7198 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫隆混合C |
1.7230 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫隆混合C |
1.7249 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫隆混合C |
1.7232 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫隆混合C |
1.7237 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫隆混合C |
1.7241 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国联安鑫隆混合C |
1.7250 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
国联安鑫隆混合C |
1.7225 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
国联安鑫隆混合C |
1.7248 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
国联安鑫隆混合C |
1.7317 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
国联安鑫隆混合C |
1.7328 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
国联安鑫隆混合C |
1.7312 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
国联安鑫隆混合C |
1.7310 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
国联安鑫隆混合C |
1.7343 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
国联安鑫隆混合C |
1.7381 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
国联安鑫隆混合C |
1.7352 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
国联安鑫隆混合C |
1.7325 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
国联安鑫隆混合C |
1.7335 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
国联安鑫隆混合C |
1.7285 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
国联安鑫隆混合C |
1.7301 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
国联安鑫隆混合C |
1.7263 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
国联安鑫隆混合C |
1.7269 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
国联安鑫隆混合C |
1.7255 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
国联安鑫隆混合C |
1.7242 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
国联安鑫隆混合C |
1.7280 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
国联安鑫隆混合C |
1.7298 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
国联安鑫隆混合C |
1.7286 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
国联安鑫隆混合C |
1.7283 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
国联安鑫隆混合C |
1.7247 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
国联安鑫隆混合C |
1.7227 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
国联安鑫隆混合C |
1.7196 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
国联安鑫隆混合C |
1.7178 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
国联安鑫隆混合C |
1.7138 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
国联安鑫隆混合C |
1.7122 |
-0.40% |
| 2025-10-16 |
国联安鑫隆混合C |
1.7190 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
国联安鑫隆混合C |
1.7145 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
国联安鑫隆混合C |
1.7093 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
国联安鑫隆混合C |
1.7059 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
国联安鑫隆混合C |
1.7081 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
国联安鑫隆混合C |
1.7116 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
国联安鑫隆混合C |
1.7091 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
国联安鑫隆混合C |
1.7083 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
国联安鑫隆混合C |
1.7034 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
国联安鑫隆混合C |
1.7050 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
国联安鑫隆混合C |
1.7058 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
国联安鑫隆混合C |
1.7048 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
国联安鑫隆混合C |
1.7056 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
国联安鑫隆混合C |
1.7068 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
国联安鑫隆混合C |
1.7084 |
-0.47% |
