近一季中信保诚至瑞混合A|信诚至瑞A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚至瑞混合A003432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3121 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3118 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3120 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3126 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3141 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3167 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3183 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3200 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3222 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3220 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3220 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3238 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3245 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3244 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3251 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3228 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3228 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3230 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3247 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3259 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3267 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3295 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3293 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3280 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3288 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3288 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3279 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3285 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3265 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3256 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3260 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3250 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3246 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3258 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3242 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3239 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3229 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3250 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3223 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3417 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3463 |
-0.67% |
| 2026-07-21 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3554 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3437 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3211 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3618 |
0.80% |
| 2026-07-15 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3510 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3478 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3428 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3475 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3582 |
1.84% |
| 2026-07-08 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3336 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3391 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3429 |
0.56% |
| 2026-07-03 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3354 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3282 |
-1.31% |
| 2026-07-01 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3458 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3459 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3417 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3212 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3443 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3398 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3438 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3472 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3406 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3435 |
-0.01% |
