近一季前海开源祥和债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源祥和债券A003218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源祥和债券A |
1.6148 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
前海开源祥和债券A |
1.6105 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
前海开源祥和债券A |
1.6119 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
前海开源祥和债券A |
1.6159 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
前海开源祥和债券A |
1.6185 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
前海开源祥和债券A |
1.6175 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
前海开源祥和债券A |
1.6150 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
前海开源祥和债券A |
1.6133 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
前海开源祥和债券A |
1.6147 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源祥和债券A |
1.6139 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
前海开源祥和债券A |
1.6206 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源祥和债券A |
1.6230 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
前海开源祥和债券A |
1.6257 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
前海开源祥和债券A |
1.6259 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
前海开源祥和债券A |
1.6252 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源祥和债券A |
1.6253 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源祥和债券A |
1.6293 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
前海开源祥和债券A |
1.6307 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
前海开源祥和债券A |
1.6316 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
前海开源祥和债券A |
1.6339 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
前海开源祥和债券A |
1.6361 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
前海开源祥和债券A |
1.6372 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
前海开源祥和债券A |
1.6410 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
前海开源祥和债券A |
1.6396 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
前海开源祥和债券A |
1.6425 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
前海开源祥和债券A |
1.6351 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
前海开源祥和债券A |
1.6348 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
前海开源祥和债券A |
1.6312 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
前海开源祥和债券A |
1.6246 |
0.66% |
| 2025-11-06 |
前海开源祥和债券A |
1.6139 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
前海开源祥和债券A |
1.6147 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
前海开源祥和债券A |
1.6110 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
前海开源祥和债券A |
1.6151 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
前海开源祥和债券A |
1.6163 |
0.69% |
| 2025-10-30 |
前海开源祥和债券A |
1.6052 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
前海开源祥和债券A |
1.6047 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
前海开源祥和债券A |
1.6051 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
前海开源祥和债券A |
1.6003 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
前海开源祥和债券A |
1.5974 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
前海开源祥和债券A |
1.6000 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
前海开源祥和债券A |
1.6026 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
前海开源祥和债券A |
1.6011 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
前海开源祥和债券A |
1.5988 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
前海开源祥和债券A |
1.6005 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
前海开源祥和债券A |
1.5939 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
前海开源祥和债券A |
1.5917 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
前海开源祥和债券A |
1.5917 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
前海开源祥和债券A |
1.5904 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
前海开源祥和债券A |
1.5889 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
前海开源祥和债券A |
1.5901 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
前海开源祥和债券A |
1.5889 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
前海开源祥和债券A |
1.5859 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
前海开源祥和债券A |
1.5885 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
前海开源祥和债券A |
1.5852 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
前海开源祥和债券A |
1.5845 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
前海开源祥和债券A |
1.5875 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
前海开源祥和债券A |
1.5934 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
前海开源祥和债券A |
1.5941 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
前海开源祥和债券A |
1.5989 |
-0.24% |
