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光大安和债券A(光大安和A)基金净值查询(003109)

近一年光大安和债券A|光大安和A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安和债券A003109净值及计算阶段收益
近一年003109基金累计收益率1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安和债券A 1.0961 0.15%
2026-09-15 光大安和债券A 1.0945 -0.01%
2026-09-14 光大安和债券A 1.0946 -0.06%
2026-09-11 光大安和债券A 1.0953 0.01%
2026-09-10 光大安和债券A 1.0952 -0.02%
2026-09-09 光大安和债券A 1.0954 0.01%
2026-09-08 光大安和债券A 1.0953 -0.03%
2026-09-07 光大安和债券A 1.0956 0.12%
2026-09-04 光大安和债券A 1.0943 -0.04%
2026-09-03 光大安和债券A 1.0947 0.00%
2026-09-02 光大安和债券A 1.0947 -0.05%
2026-09-01 光大安和债券A 1.0952 -0.05%
2026-08-31 光大安和债券A 1.0958 0.00%
2026-08-28 光大安和债券A 1.0958 -0.04%
2026-08-27 光大安和债券A 1.0962 0.09%
2026-08-26 光大安和债券A 1.0952 0.03%
2026-08-25 光大安和债券A 1.0949 -0.03%
2026-08-24 光大安和债券A 1.0952 -0.08%
2026-08-21 光大安和债券A 1.0961 0.04%
2026-08-20 光大安和债券A 1.0957 0.01%
2026-08-19 光大安和债券A 1.0956 -0.17%
2026-08-18 光大安和债券A 1.0975 0.02%
2026-08-17 光大安和债券A 1.0973 0.13%
2026-08-14 光大安和债券A 1.0959 0.02%
2026-08-13 光大安和债券A 1.0957 -0.01%
2026-08-12 光大安和债券A 1.0958 0.05%
2026-08-11 光大安和债券A 1.0952 0.00%
2026-08-10 光大安和债券A 1.0952 -0.02%
2026-08-07 光大安和债券A 1.0954 0.01%
2026-08-06 光大安和债券A 1.0953 0.04%
2026-08-05 光大安和债券A 1.0949 0.07%
2026-08-04 光大安和债券A 1.0941 0.16%
2026-08-03 光大安和债券A 1.0923 -0.05%
2026-07-31 光大安和债券A 1.0928 0.08%
2026-07-30 光大安和债券A 1.0919 -0.17%
2026-07-29 光大安和债券A 1.0938 0.01%
2026-07-28 光大安和债券A 1.0937 -0.25%
2026-07-27 光大安和债券A 1.0964 0.10%
2026-07-24 光大安和债券A 1.0953 -0.07%
2026-07-23 光大安和债券A 1.0961 -0.05%
2026-07-22 光大安和债券A 1.0966 -0.08%
2026-07-21 光大安和债券A 1.0975 0.26%
2026-07-20 光大安和债券A 1.0947 0.04%
2026-07-17 光大安和债券A 1.0943 -0.14%
2026-07-16 光大安和债券A 1.0958 -0.10%
2026-07-15 光大安和债券A 1.0969 -0.09%
2026-07-14 光大安和债券A 1.0979 0.12%
2026-07-13 光大安和债券A 1.0966 -0.09%
2026-07-10 光大安和债券A 1.0976 -0.10%
2026-07-09 光大安和债券A 1.0987 0.11%
2026-07-08 光大安和债券A 1.0975 0.02%
2026-07-07 光大安和债券A 1.0973 -0.04%
2026-07-06 光大安和债券A 1.0977 0.00%
2026-07-03 光大安和债券A 1.0977 0.04%
2026-07-02 光大安和债券A 1.0973 -0.07%
2026-07-01 光大安和债券A 1.0981 -0.01%
2026-06-30 光大安和债券A 1.0982 0.05%
2026-06-29 光大安和债券A 1.0977 0.04%
2026-06-26 光大安和债券A 1.0973 -0.08%
2026-06-25 光大安和债券A 1.0982 -0.02%
2026-06-24 光大安和债券A 1.0984 -0.03%
2026-06-23 光大安和债券A 1.0987 -0.03%
2026-06-22 光大安和债券A 1.0990 0.05%
2026-06-18 光大安和债券A 1.0985 -0.05%
2026-06-17 光大安和债券A 1.0990 -0.03%
2026-06-16 光大安和债券A 1.0993 -0.05%
2026-06-15 光大安和债券A 1.0999 0.03%
2026-06-12 光大安和债券A 1.0996 0.04%
2026-06-11 光大安和债券A 1.0992 -0.04%
2026-06-10 光大安和债券A 1.0996 0.02%
2026-06-09 光大安和债券A 1.0994 0.02%
2026-06-08 光大安和债券A 1.0992 -0.03%
2026-06-05 光大安和债券A 1.0995 0.00%
2026-06-04 光大安和债券A 1.0995 -0.07%
2026-06-03 光大安和债券A 1.1003 0.01%
2026-06-02 光大安和债券A 1.1002 0.05%
2026-06-01 光大安和债券A 1.0997 0.03%
2026-05-29 光大安和债券A 1.0994 0.01%
2026-05-28 光大安和债券A 1.0993 -0.05%
2026-05-27 光大安和债券A 1.0999 -0.04%
2026-05-26 光大安和债券A 1.1003 0.02%
2026-05-25 光大安和债券A 1.1001 0.00%
2026-05-22 光大安和债券A 1.1001 -0.01%
2026-05-21 光大安和债券A 1.1002 -0.03%
2026-05-20 光大安和债券A 1.1005 -0.04%
2026-05-19 光大安和债券A 1.1009 0.02%
2026-05-18 光大安和债券A 1.1007 -0.04%
2026-05-15 光大安和债券A 1.1011 0.01%
2026-05-14 光大安和债券A 1.1010 -0.07%
2026-05-13 光大安和债券A 1.1018 0.07%
2026-05-12 光大安和债券A 1.1010 -0.01%
2026-05-11 光大安和债券A 1.1011 0.02%
2026-05-08 光大安和债券A 1.1009 0.05%
2026-04-30 光大安和债券A 1.0998 -0.02%
2026-04-29 光大安和债券A 1.1000 0.01%
2026-04-28 光大安和债券A 1.0999 -0.05%
2026-04-27 光大安和债券A 1.1004 -0.05%
2026-04-24 光大安和债券A 1.1009 -0.05%
2026-04-23 光大安和债券A 1.1015 -0.03%
2026-04-22 光大安和债券A 1.1018 0.05%
2026-04-21 光大安和债券A 1.1013 0.04%
2026-04-20 光大安和债券A 1.1009 0.03%
2026-04-17 光大安和债券A 1.1006 -0.01%
2026-04-16 光大安和债券A 1.1007 0.04%
2026-04-15 光大安和债券A 1.1003 0.03%
2026-04-14 光大安和债券A 1.1000 0.05%
2026-04-13 光大安和债券A 1.0995 -0.05%
2026-04-10 光大安和债券A 1.1001 0.06%
2026-04-09 光大安和债券A 1.0994 -0.03%
2026-04-08 光大安和债券A 1.0997 0.25%
2026-04-07 光大安和债券A 1.0970 -0.04%
2026-04-03 光大安和债券A 1.0974 -0.05%
2026-04-02 光大安和债券A 1.0979 -0.03%
2026-04-01 光大安和债券A 1.0982 0.16%
2026-03-31 光大安和债券A 1.0965 -0.01%
2026-03-30 光大安和债券A 1.0966 0.01%
2026-03-27 光大安和债券A 1.0965 0.05%
2026-03-26 光大安和债券A 1.0960 -0.06%
2026-03-25 光大安和债券A 1.0967 0.16%
2026-03-24 光大安和债券A 1.0949 0.15%
2026-03-23 光大安和债券A 1.0933 -0.16%
2026-03-20 光大安和债券A 1.0951 -0.02%
2026-03-19 光大安和债券A 1.0953 -0.13%
2026-03-18 光大安和债券A 1.0967 0.03%
2026-03-17 光大安和债券A 1.0964 -0.05%
2026-03-16 光大安和债券A 1.0969 0.04%
2026-03-13 光大安和债券A 1.0965 -0.05%
2026-03-12 光大安和债券A 1.0971 -0.02%
2026-03-11 光大安和债券A 1.0973 0.04%
2026-03-10 光大安和债券A 1.0969 0.12%
2026-03-09 光大安和债券A 1.0956 -0.04%
2026-03-06 光大安和债券A 1.0960 0.05%
2026-03-05 光大安和债券A 1.0954 0.11%
2026-03-04 光大安和债券A 1.0942 -0.08%
2026-03-03 光大安和债券A 1.0951 -0.14%
2026-03-02 光大安和债券A 1.0966 0.00%
2026-02-27 光大安和债券A 1.0966 0.07%
2026-02-26 光大安和债券A 1.0958 -0.06%
2026-02-25 光大安和债券A 1.0965 0.05%
2026-02-24 光大安和债券A 1.0960 0.13%
2026-02-13 光大安和债券A 1.0946 -0.11%
2026-02-12 光大安和债券A 1.0958 0.01%
2026-02-11 光大安和债券A 1.0957 0.04%
2026-02-10 光大安和债券A 1.0953 0.02%
2026-02-09 光大安和债券A 1.0951 0.09%
2026-02-06 光大安和债券A 1.0941 -0.05%
2026-02-05 光大安和债券A 1.0947 0.04%
2026-02-04 光大安和债券A 1.0943 0.05%
2026-02-03 光大安和债券A 1.0937 0.11%
2026-02-02 光大安和债券A 1.0925 -0.35%
2026-01-30 光大安和债券A 1.0963 -0.13%
2026-01-29 光大安和债券A 1.0977 -0.06%
2026-01-28 光大安和债券A 1.0984 0.05%
2026-01-27 光大安和债券A 1.0978 0.03%
2026-01-26 光大安和债券A 1.0975 0.07%
2026-01-23 光大安和债券A 1.0967 0.04%
2026-01-22 光大安和债券A 1.0963 -0.01%
2026-01-21 光大安和债券A 1.0964 0.12%
2026-01-20 光大安和债券A 1.0951 -0.02%
2026-01-19 光大安和债券A 1.0953 0.01%
2026-01-16 光大安和债券A 1.0952 -0.07%
2026-01-15 光大安和债券A 1.0960 0.07%
2026-01-14 光大安和债券A 1.0952 0.05%
2026-01-13 光大安和债券A 1.0946 0.07%
2026-01-12 光大安和债券A 1.0938 0.05%
2026-01-09 光大安和债券A 1.0933 0.08%
2026-01-08 光大安和债券A 1.0924 -0.06%
2026-01-07 光大安和债券A 1.0931 0.05%
2026-01-06 光大安和债券A 1.0925 0.09%
2026-01-05 光大安和债券A 1.0915 0.18%
2025-12-31 光大安和债券A 1.0895 0.00%
2025-12-30 光大安和债券A 1.0895 0.06%
2025-12-29 光大安和债券A 1.0889 -0.09%
2025-12-26 光大安和债券A 1.0899 -0.06%
2025-12-25 光大安和债券A 1.0905 0.05%
2025-12-24 光大安和债券A 1.0900 0.02%
2025-12-23 光大安和债券A 1.0898 0.00%
2025-12-22 光大安和债券A 1.0898 0.13%
2025-12-19 光大安和债券A 1.0884 0.10%
2025-12-18 光大安和债券A 1.0873 0.07%
2025-12-17 光大安和债券A 1.0865 0.50%
2025-12-16 光大安和债券A 1.0811 -0.25%
2025-12-15 光大安和债券A 1.0838 -0.13%
2025-12-12 光大安和债券A 1.0852 0.10%
2025-12-11 光大安和债券A 1.0841 -0.15%
2025-12-10 光大安和债券A 1.0857 0.17%
2025-12-09 光大安和债券A 1.0839 -0.06%
2025-12-08 光大安和债券A 1.0846 0.07%
2025-12-05 光大安和债券A 1.0838 0.08%
2025-12-04 光大安和债券A 1.0829 0.15%
2025-12-03 光大安和债券A 1.0813 0.08%
2025-12-02 光大安和债券A 1.0804 -0.26%
2025-12-01 光大安和债券A 1.0832 0.38%
2025-11-28 光大安和债券A 1.0791 0.13%
2025-11-27 光大安和债券A 1.0777 -0.01%
2025-11-26 光大安和债券A 1.0778 0.16%
2025-11-25 光大安和债券A 1.0761 0.21%
2025-11-24 光大安和债券A 1.0738 0.25%
2025-11-21 光大安和债券A 1.1159 -0.44%
2025-11-20 光大安和债券A 1.1208 -0.15%
2025-11-19 光大安和债券A 1.1225 0.19%
2025-11-18 光大安和债券A 1.1204 -0.27%
2025-11-17 光大安和债券A 1.1234 -0.13%
2025-11-14 光大安和债券A 1.1249 -0.17%
2025-11-13 光大安和债券A 1.1268 0.28%
2025-11-12 光大安和债券A 1.1237 0.04%
2025-11-11 光大安和债券A 1.1232 -0.12%
2025-11-10 光大安和债券A 1.1245 0.08%
2025-11-07 光大安和债券A 1.1236 -0.06%
2025-11-06 光大安和债券A 1.1243 0.19%
2025-11-05 光大安和债券A 1.1222 0.02%
2025-11-04 光大安和债券A 1.1220 -0.20%
2025-11-03 光大安和债券A 1.1242 0.06%
2025-10-31 光大安和债券A 1.1235 -0.01%
2025-10-30 光大安和债券A 1.1236 -0.16%
2025-10-29 光大安和债券A 1.1254 0.22%
2025-10-28 光大安和债券A 1.1229 -0.24%
2025-10-27 光大安和债券A 1.1256 0.22%
2025-10-24 光大安和债券A 1.1231 0.10%
2025-10-23 光大安和债券A 1.1220 -0.01%
2025-10-22 光大安和债券A 1.1221 -0.03%
2025-10-21 光大安和债券A 1.1224 0.19%
2025-10-20 光大安和债券A 1.1203 -0.08%
2025-10-17 光大安和债券A 1.1212 -0.32%
2025-10-16 光大安和债券A 1.1248 -0.08%
2025-10-15 光大安和债券A 1.1257 0.43%
2025-10-14 光大安和债券A 1.1209 -0.29%
2025-10-13 光大安和债券A 1.1242 -0.10%
2025-10-10 光大安和债券A 1.1253 -0.11%
2025-10-09 光大安和债券A 1.1265 0.30%
2025-09-30 光大安和债券A 1.1231 0.16%
2025-09-29 光大安和债券A 1.1213 0.25%
2025-09-26 光大安和债券A 1.1185 -0.16%
2025-09-25 光大安和债券A 1.1203 -0.07%
2025-09-24 光大安和债券A 1.1211 0.08%
2025-09-23 光大安和债券A 1.1202 0.00%
2025-09-22 光大安和债券A 1.1202 0.03%
2025-09-19 光大安和债券A 1.1199 -0.08%
2025-09-18 光大安和债券A 1.1208 -0.26%
2025-09-17 光大安和债券A 1.1237 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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