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光大安和债券A(光大安和A)基金净值查询(003109)

近一季光大安和债券A|光大安和A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安和债券A003109净值及计算阶段收益
近一季003109基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安和债券A 1.0961 0.15%
2026-09-15 光大安和债券A 1.0945 -0.01%
2026-09-14 光大安和债券A 1.0946 -0.06%
2026-09-11 光大安和债券A 1.0953 0.01%
2026-09-10 光大安和债券A 1.0952 -0.02%
2026-09-09 光大安和债券A 1.0954 0.01%
2026-09-08 光大安和债券A 1.0953 -0.03%
2026-09-07 光大安和债券A 1.0956 0.12%
2026-09-04 光大安和债券A 1.0943 -0.04%
2026-09-03 光大安和债券A 1.0947 0.00%
2026-09-02 光大安和债券A 1.0947 -0.05%
2026-09-01 光大安和债券A 1.0952 -0.05%
2026-08-31 光大安和债券A 1.0958 0.00%
2026-08-28 光大安和债券A 1.0958 -0.04%
2026-08-27 光大安和债券A 1.0962 0.09%
2026-08-26 光大安和债券A 1.0952 0.03%
2026-08-25 光大安和债券A 1.0949 -0.03%
2026-08-24 光大安和债券A 1.0952 -0.08%
2026-08-21 光大安和债券A 1.0961 0.04%
2026-08-20 光大安和债券A 1.0957 0.01%
2026-08-19 光大安和债券A 1.0956 -0.17%
2026-08-18 光大安和债券A 1.0975 0.02%
2026-08-17 光大安和债券A 1.0973 0.13%
2026-08-14 光大安和债券A 1.0959 0.02%
2026-08-13 光大安和债券A 1.0957 -0.01%
2026-08-12 光大安和债券A 1.0958 0.05%
2026-08-11 光大安和债券A 1.0952 0.00%
2026-08-10 光大安和债券A 1.0952 -0.02%
2026-08-07 光大安和债券A 1.0954 0.01%
2026-08-06 光大安和债券A 1.0953 0.04%
2026-08-05 光大安和债券A 1.0949 0.07%
2026-08-04 光大安和债券A 1.0941 0.16%
2026-08-03 光大安和债券A 1.0923 -0.05%
2026-07-31 光大安和债券A 1.0928 0.08%
2026-07-30 光大安和债券A 1.0919 -0.17%
2026-07-29 光大安和债券A 1.0938 0.01%
2026-07-28 光大安和债券A 1.0937 -0.25%
2026-07-27 光大安和债券A 1.0964 0.10%
2026-07-24 光大安和债券A 1.0953 -0.07%
2026-07-23 光大安和债券A 1.0961 -0.05%
2026-07-22 光大安和债券A 1.0966 -0.08%
2026-07-21 光大安和债券A 1.0975 0.26%
2026-07-20 光大安和债券A 1.0947 0.04%
2026-07-17 光大安和债券A 1.0943 -0.14%
2026-07-16 光大安和债券A 1.0958 -0.10%
2026-07-15 光大安和债券A 1.0969 -0.09%
2026-07-14 光大安和债券A 1.0979 0.12%
2026-07-13 光大安和债券A 1.0966 -0.09%
2026-07-10 光大安和债券A 1.0976 -0.10%
2026-07-09 光大安和债券A 1.0987 0.11%
2026-07-08 光大安和债券A 1.0975 0.02%
2026-07-07 光大安和债券A 1.0973 -0.04%
2026-07-06 光大安和债券A 1.0977 0.00%
2026-07-03 光大安和债券A 1.0977 0.04%
2026-07-02 光大安和债券A 1.0973 -0.07%
2026-07-01 光大安和债券A 1.0981 -0.01%
2026-06-30 光大安和债券A 1.0982 0.05%
2026-06-29 光大安和债券A 1.0977 0.04%
2026-06-26 光大安和债券A 1.0973 -0.08%
2026-06-25 光大安和债券A 1.0982 -0.02%
2026-06-24 光大安和债券A 1.0984 -0.03%
2026-06-23 光大安和债券A 1.0987 -0.03%
2026-06-22 光大安和债券A 1.0990 0.05%
2026-06-18 光大安和债券A 1.0985 -0.05%
2026-06-17 光大安和债券A 1.0990 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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