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光大安和债券A(光大安和A)基金净值查询(003109)

近一季光大安和债券A|光大安和A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安和债券A003109净值及计算阶段收益
近一季003109基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 光大安和债券A 1.0865 0.50%
2025-12-16 光大安和债券A 1.0811 -0.25%
2025-12-15 光大安和债券A 1.0838 -0.13%
2025-12-12 光大安和债券A 1.0852 0.10%
2025-12-11 光大安和债券A 1.0841 -0.15%
2025-12-10 光大安和债券A 1.0857 0.17%
2025-12-09 光大安和债券A 1.0839 -0.06%
2025-12-08 光大安和债券A 1.0846 0.07%
2025-12-05 光大安和债券A 1.0838 0.08%
2025-12-04 光大安和债券A 1.0829 0.15%
2025-12-03 光大安和债券A 1.0813 0.08%
2025-12-02 光大安和债券A 1.0804 -0.26%
2025-12-01 光大安和债券A 1.0832 0.38%
2025-11-28 光大安和债券A 1.0791 0.13%
2025-11-27 光大安和债券A 1.0777 -0.01%
2025-11-26 光大安和债券A 1.0778 0.16%
2025-11-25 光大安和债券A 1.0761 0.21%
2025-11-24 光大安和债券A 1.0738 0.25%
2025-11-21 光大安和债券A 1.1159 -0.44%
2025-11-20 光大安和债券A 1.1208 -0.15%
2025-11-19 光大安和债券A 1.1225 0.19%
2025-11-18 光大安和债券A 1.1204 -0.27%
2025-11-17 光大安和债券A 1.1234 -0.13%
2025-11-14 光大安和债券A 1.1249 -0.17%
2025-11-13 光大安和债券A 1.1268 0.28%
2025-11-12 光大安和债券A 1.1237 0.04%
2025-11-11 光大安和债券A 1.1232 -0.12%
2025-11-10 光大安和债券A 1.1245 0.08%
2025-11-07 光大安和债券A 1.1236 -0.06%
2025-11-06 光大安和债券A 1.1243 0.19%
2025-11-05 光大安和债券A 1.1222 0.02%
2025-11-04 光大安和债券A 1.1220 -0.20%
2025-11-03 光大安和债券A 1.1242 0.06%
2025-10-31 光大安和债券A 1.1235 -0.01%
2025-10-30 光大安和债券A 1.1236 -0.16%
2025-10-29 光大安和债券A 1.1254 0.22%
2025-10-28 光大安和债券A 1.1229 -0.24%
2025-10-27 光大安和债券A 1.1256 0.22%
2025-10-24 光大安和债券A 1.1231 0.10%
2025-10-23 光大安和债券A 1.1220 -0.01%
2025-10-22 光大安和债券A 1.1221 -0.03%
2025-10-21 光大安和债券A 1.1224 0.19%
2025-10-20 光大安和债券A 1.1203 -0.08%
2025-10-17 光大安和债券A 1.1212 -0.32%
2025-10-16 光大安和债券A 1.1248 -0.08%
2025-10-15 光大安和债券A 1.1257 0.43%
2025-10-14 光大安和债券A 1.1209 -0.29%
2025-10-13 光大安和债券A 1.1242 -0.10%
2025-10-10 光大安和债券A 1.1253 -0.11%
2025-10-09 光大安和债券A 1.1265 0.30%
2025-09-30 光大安和债券A 1.1231 0.16%
2025-09-29 光大安和债券A 1.1213 0.25%
2025-09-26 光大安和债券A 1.1185 -0.16%
2025-09-25 光大安和债券A 1.1203 -0.07%
2025-09-24 光大安和债券A 1.1211 0.08%
2025-09-23 光大安和债券A 1.1202 0.00%
2025-09-22 光大安和债券A 1.1202 0.03%
2025-09-19 光大安和债券A 1.1199 -0.08%
2025-09-18 光大安和债券A 1.1208 -0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
华宝安享混合C 1.1646 0.28%
华宝安享混合A 1.1688 0.27%
汇添富稳兴回报债券发起式A 1.0583 0.21%
汇添富稳兴回报债券发起式C 1.0512 0.21%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1805 0.13%
华宝宝隆债券A 1.0485 0.05%
华宝宝隆债券C 1.0464 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳兴回报债券发起式A 1.0583 0.21%
汇添富稳兴回报债券发起式C 1.0512 0.21%
华宝安元债券A 1.1243 0.03%
华宝安元债券C 1.1165 0.03%
华宝安元债券D 1.1228 0.03%
汇添富稳健回报债券A 1.0805 0.02%
汇添富稳健回报债券C 1.0706 0.02%
汇添富稳健回报债券D 1.0806 0.02%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0076 -0.03%
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