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光大安和债券A(光大安和A)基金净值查询(003109)

今年以来光大安和债券A|光大安和A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安和债券A003109净值及计算阶段收益
今年以来003109基金累计收益率4.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 光大安和债券A 1.0865 0.50%
2025-12-16 光大安和债券A 1.0811 -0.25%
2025-12-15 光大安和债券A 1.0838 -0.13%
2025-12-12 光大安和债券A 1.0852 0.10%
2025-12-11 光大安和债券A 1.0841 -0.15%
2025-12-10 光大安和债券A 1.0857 0.17%
2025-12-09 光大安和债券A 1.0839 -0.06%
2025-12-08 光大安和债券A 1.0846 0.07%
2025-12-05 光大安和债券A 1.0838 0.08%
2025-12-04 光大安和债券A 1.0829 0.15%
2025-12-03 光大安和债券A 1.0813 0.08%
2025-12-02 光大安和债券A 1.0804 -0.26%
2025-12-01 光大安和债券A 1.0832 0.38%
2025-11-28 光大安和债券A 1.0791 0.13%
2025-11-27 光大安和债券A 1.0777 -0.01%
2025-11-26 光大安和债券A 1.0778 0.16%
2025-11-25 光大安和债券A 1.0761 0.21%
2025-11-24 光大安和债券A 1.0738 0.25%
2025-11-21 光大安和债券A 1.1159 -0.44%
2025-11-20 光大安和债券A 1.1208 -0.15%
2025-11-19 光大安和债券A 1.1225 0.19%
2025-11-18 光大安和债券A 1.1204 -0.27%
2025-11-17 光大安和债券A 1.1234 -0.13%
2025-11-14 光大安和债券A 1.1249 -0.17%
2025-11-13 光大安和债券A 1.1268 0.28%
2025-11-12 光大安和债券A 1.1237 0.04%
2025-11-11 光大安和债券A 1.1232 -0.12%
2025-11-10 光大安和债券A 1.1245 0.08%
2025-11-07 光大安和债券A 1.1236 -0.06%
2025-11-06 光大安和债券A 1.1243 0.19%
2025-11-05 光大安和债券A 1.1222 0.02%
2025-11-04 光大安和债券A 1.1220 -0.20%
2025-11-03 光大安和债券A 1.1242 0.06%
2025-10-31 光大安和债券A 1.1235 -0.01%
2025-10-30 光大安和债券A 1.1236 -0.16%
2025-10-29 光大安和债券A 1.1254 0.22%
2025-10-28 光大安和债券A 1.1229 -0.24%
2025-10-27 光大安和债券A 1.1256 0.22%
2025-10-24 光大安和债券A 1.1231 0.10%
2025-10-23 光大安和债券A 1.1220 -0.01%
2025-10-22 光大安和债券A 1.1221 -0.03%
2025-10-21 光大安和债券A 1.1224 0.19%
2025-10-20 光大安和债券A 1.1203 -0.08%
2025-10-17 光大安和债券A 1.1212 -0.32%
2025-10-16 光大安和债券A 1.1248 -0.08%
2025-10-15 光大安和债券A 1.1257 0.43%
2025-10-14 光大安和债券A 1.1209 -0.29%
2025-10-13 光大安和债券A 1.1242 -0.10%
2025-10-10 光大安和债券A 1.1253 -0.11%
2025-10-09 光大安和债券A 1.1265 0.30%
2025-09-30 光大安和债券A 1.1231 0.16%
2025-09-29 光大安和债券A 1.1213 0.25%
2025-09-26 光大安和债券A 1.1185 -0.16%
2025-09-25 光大安和债券A 1.1203 -0.07%
2025-09-24 光大安和债券A 1.1211 0.08%
2025-09-23 光大安和债券A 1.1202 0.00%
2025-09-22 光大安和债券A 1.1202 0.03%
2025-09-19 光大安和债券A 1.1199 -0.08%
2025-09-18 光大安和债券A 1.1208 -0.26%
2025-09-17 光大安和债券A 1.1237 0.22%
2025-09-16 光大安和债券A 1.1212 -0.01%
2025-09-15 光大安和债券A 1.1213 -0.08%
2025-09-12 光大安和债券A 1.1222 -0.09%
2025-09-11 光大安和债券A 1.1232 0.16%
2025-09-10 光大安和债券A 1.1214 -0.11%
2025-09-09 光大安和债券A 1.1226 0.04%
2025-09-08 光大安和债券A 1.1222 0.02%
2025-09-05 光大安和债券A 1.1220 0.42%
2025-09-04 光大安和债券A 1.1173 -0.21%
2025-09-03 光大安和债券A 1.1197 -0.16%
2025-09-02 光大安和债券A 1.1215 0.03%
2025-09-01 光大安和债券A 1.1212 0.00%
2025-08-29 光大安和债券A 1.1212 0.13%
2025-08-28 光大安和债券A 1.1198 0.06%
2025-08-27 光大安和债券A 1.1191 -0.42%
2025-08-26 光大安和债券A 1.1238 -0.03%
2025-08-25 光大安和债券A 1.1241 0.14%
2025-08-22 光大安和债券A 1.1225 0.22%
2025-08-21 光大安和债券A 1.1200 0.13%
2025-08-20 光大安和债券A 1.1186 0.30%
2025-08-19 光大安和债券A 1.1152 -0.11%
2025-08-18 光大安和债券A 1.1164 0.01%
2025-08-15 光大安和债券A 1.1163 0.16%
2025-08-14 光大安和债券A 1.1145 -0.06%
2025-08-13 光大安和债券A 1.1152 0.04%
2025-08-12 光大安和债券A 1.1147 0.11%
2025-08-11 光大安和债券A 1.1135 -0.01%
2025-08-08 光大安和债券A 1.1136 0.04%
2025-08-07 光大安和债券A 1.1132 0.04%
2025-08-06 光大安和债券A 1.1127 0.15%
2025-08-05 光大安和债券A 1.1110 0.20%
2025-08-04 光大安和债券A 1.1088 0.28%
2025-08-01 光大安和债券A 1.1057 -0.04%
2025-07-31 光大安和债券A 1.1061 -0.22%
2025-07-30 光大安和债券A 1.1085 0.09%
2025-07-29 光大安和债券A 1.1075 -0.11%
2025-07-28 光大安和债券A 1.1087 0.12%
2025-07-25 光大安和债券A 1.1074 -0.07%
2025-07-24 光大安和债券A 1.1082 0.08%
2025-07-23 光大安和债券A 1.1073 0.01%
2025-07-22 光大安和债券A 1.1072 0.02%
2025-07-21 光大安和债券A 1.1070 0.03%
2025-07-18 光大安和债券A 1.1067 0.05%
2025-07-17 光大安和债券A 1.1061 0.10%
2025-07-16 光大安和债券A 1.1050 -0.05%
2025-07-15 光大安和债券A 1.1055 0.04%
2025-07-14 光大安和债券A 1.1051 0.04%
2025-07-11 光大安和债券A 1.1047 0.03%
2025-07-10 光大安和债券A 1.1044 0.10%
2025-07-09 光大安和债券A 1.1033 -0.07%
2025-07-08 光大安和债券A 1.1041 0.03%
2025-07-07 光大安和债券A 1.1038 -0.13%
2025-07-04 光大安和债券A 1.1052 0.13%
2025-07-03 光大安和债券A 1.1038 0.19%
2025-07-02 光大安和债券A 1.1017 -0.01%
2025-07-01 光大安和债券A 1.1018 0.27%
2025-06-30 光大安和债券A 1.0988 0.16%
2025-06-27 光大安和债券A 1.0970 -0.06%
2025-06-26 光大安和债券A 1.0977 -0.17%
2025-06-25 光大安和债券A 1.0996 0.34%
2025-06-24 光大安和债券A 1.0959 0.37%
2025-06-23 光大安和债券A 1.0919 -0.01%
2025-06-20 光大安和债券A 1.0920 -0.01%
2025-06-19 光大安和债券A 1.0921 -0.22%
2025-06-18 光大安和债券A 1.0945 -0.05%
2025-06-17 光大安和债券A 1.0951 -0.01%
2025-06-16 光大安和债券A 1.0952 -0.09%
2025-06-13 光大安和债券A 1.0962 -0.24%
2025-06-12 光大安和债券A 1.0988 0.02%
2025-06-11 光大安和债券A 1.0986 0.15%
2025-06-10 光大安和债券A 1.0969 -0.05%
2025-06-09 光大安和债券A 1.0974 0.08%
2025-06-06 光大安和债券A 1.0965 -0.12%
2025-06-05 光大安和债券A 1.0978 0.00%
2025-06-04 光大安和债券A 1.0978 0.29%
2025-06-03 光大安和债券A 1.0946 0.16%
2025-05-30 光大安和债券A 1.0928 -0.14%
2025-05-29 光大安和债券A 1.0943 0.06%
2025-05-28 光大安和债券A 1.0936 0.06%
2025-05-27 光大安和债券A 1.0929 -0.20%
2025-05-26 光大安和债券A 1.0951 -0.08%
2025-05-23 光大安和债券A 1.0960 -0.16%
2025-05-22 光大安和债券A 1.0978 -0.07%
2025-05-21 光大安和债券A 1.0986 0.05%
2025-05-20 光大安和债券A 1.0980 0.12%
2025-05-19 光大安和债券A 1.0967 -0.04%
2025-05-16 光大安和债券A 1.0971 -0.09%
2025-05-15 光大安和债券A 1.0981 -0.19%
2025-05-14 光大安和债券A 1.1002 0.02%
2025-05-13 光大安和债券A 1.1000 0.05%
2025-05-12 光大安和债券A 1.0994 0.15%
2025-05-09 光大安和债券A 1.0977 0.09%
2025-05-08 光大安和债券A 1.0967 -0.12%
2025-05-07 光大安和债券A 1.0980 0.10%
2025-05-06 光大安和债券A 1.0969 0.34%
2025-04-30 光大安和债券A 1.0932 -0.01%
2025-04-29 光大安和债券A 1.0933 0.05%
2025-04-28 光大安和债券A 1.0927 -0.17%
2025-04-25 光大安和债券A 1.0946 -0.11%
2025-04-24 光大安和债券A 1.0958 -0.03%
2025-04-23 光大安和债券A 1.0961 -0.50%
2025-04-22 光大安和债券A 1.1016 0.04%
2025-04-21 光大安和债券A 1.1012 0.84%
2025-04-18 光大安和债券A 1.0920 -0.09%
2025-04-17 光大安和债券A 1.0930 -0.22%
2025-04-16 光大安和债券A 1.0954 0.19%
2025-04-15 光大安和债券A 1.0933 0.11%
2025-04-14 光大安和债券A 1.0921 0.42%
2025-04-11 光大安和债券A 1.0875 0.31%
2025-04-10 光大安和债券A 1.0841 0.90%
2025-04-09 光大安和债券A 1.0744 0.32%
2025-04-08 光大安和债券A 1.0710 0.12%
2025-04-07 光大安和债券A 1.0697 -1.57%
2025-04-03 光大安和债券A 1.0868 -0.56%
2025-04-02 光大安和债券A 1.0929 0.03%
2025-04-01 光大安和债券A 1.0926 -0.06%
2025-03-31 光大安和债券A 1.0933 0.01%
2025-03-28 光大安和债券A 1.0932 -0.16%
2025-03-27 光大安和债券A 1.0949 0.09%
2025-03-26 光大安和债券A 1.0939 -0.01%
2025-03-25 光大安和债券A 1.0940 -0.02%
2025-03-24 光大安和债券A 1.0942 0.27%
2025-03-21 光大安和债券A 1.0912 -0.32%
2025-03-20 光大安和债券A 1.0947 -0.16%
2025-03-19 光大安和债券A 1.0964 0.09%
2025-03-18 光大安和债券A 1.0954 0.26%
2025-03-17 光大安和债券A 1.0926 0.05%
2025-03-14 光大安和债券A 1.0921 0.48%
2025-03-13 光大安和债券A 1.0869 -0.09%
2025-03-12 光大安和债券A 1.0879 -0.06%
2025-03-11 光大安和债券A 1.0886 0.03%
2025-03-10 光大安和债券A 1.0883 0.04%
2025-03-07 光大安和债券A 1.0879 0.10%
2025-03-06 光大安和债券A 1.0868 0.06%
2025-03-05 光大安和债券A 1.0862 0.11%
2025-03-04 光大安和债券A 1.0850 0.00%
2025-03-03 光大安和债券A 1.0850 -0.12%
2025-02-28 光大安和债券A 1.0863 -0.26%
2025-02-27 光大安和债券A 1.0891 0.18%
2025-02-26 光大安和债券A 1.0871 0.08%
2025-02-25 光大安和债券A 1.0862 -0.36%
2025-02-24 光大安和债券A 1.0901 0.05%
2025-02-21 光大安和债券A 1.0896 0.17%
2025-02-20 光大安和债券A 1.0878 0.00%
2025-02-19 光大安和债券A 1.0878 0.17%
2025-02-18 光大安和债券A 1.0859 -0.31%
2025-02-17 光大安和债券A 1.0893 0.08%
2025-02-14 光大安和债券A 1.0884 0.10%
2025-02-13 光大安和债券A 1.0873 -0.14%
2025-02-12 光大安和债券A 1.0888 0.09%
2025-02-11 光大安和债券A 1.0878 -0.01%
2025-02-10 光大安和债券A 1.0879 0.00%
2025-02-07 光大安和债券A 1.0879 0.17%
2025-02-06 光大安和债券A 1.0860 0.24%
2025-02-05 光大安和债券A 1.0834 -0.36%
2025-01-27 光大安和债券A 1.0873 0.21%
2025-01-24 光大安和债券A 1.0850 0.15%
2025-01-23 光大安和债券A 1.0834 -0.04%
2025-01-22 光大安和债券A 1.0838 -0.23%
2025-01-21 光大安和债券A 1.0863 -0.04%
2025-01-20 光大安和债券A 1.0867 0.07%
2025-01-17 光大安和债券A 1.0859 0.31%
2025-01-16 光大安和债券A 1.0825 0.22%
2025-01-15 光大安和债券A 1.0801 -0.10%
2025-01-14 光大安和债券A 1.0812 0.43%
2025-01-13 光大安和债券A 1.0766 -0.28%
2025-01-10 光大安和债券A 1.0796 -0.39%
2025-01-09 光大安和债券A 1.0838 0.07%
2025-01-08 光大安和债券A 1.0830 0.35%
2025-01-07 光大安和债券A 1.0792 0.21%
2025-01-06 光大安和债券A 1.0769 -0.06%
2025-01-03 光大安和债券A 1.0776 -0.17%
2025-01-02 光大安和债券A 1.0794 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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