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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-08 | 每份派现金0.0021元 |
| 2026-08-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-06-08 | 每份派现金0.0016元 |
| 2026-05-12 | 每份派现金0.0017元 |
| 2026-04-09 | 每份派现金0.0016元 |
| 2026-03-09 | 每份派现金0.0015元 |
| 2026-02-09 | 每份派现金0.0015元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.6966 | 4.45% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.6815 | 4.45% |
| 银河新动能混合A | 2.7126 | 3.95% |
| 银河核心优势混合A | 0.7607 | 3.90% |
| 银河智联混合A | 5.0450 | 3.83% |
| 银河创新 | 11.8891 | 3.82% |
| 银河和美生活混合A | 2.0841 | 3.72% |
| 银河智造混合A | 3.6610 | 3.36% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2501 | 2.81% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2334 | 2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |