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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深科技混合C | 1.2416 | 2.99% |
| 大摩沪港深科技混合A | 1.2463 | 2.98% |
| 大摩景气智选混合C | 1.4940 | 2.36% |
| 大摩景气智选混合A | 1.5042 | 2.35% |
| 大摩港股通多元成长混合A | 0.9523 | 0.58% |
| 大摩港股通多元成长混合C | 0.9497 | 0.57% |
| 大摩添益债券A | 1.0163 | 0.05% |
| 大摩添益债券C | 1.0133 | 0.05% |
| 大摩稳丰利率债C | 1.0248 | 0.03% |
| 大摩稳丰利率债A | 1.0247 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |