热搜: 猪流感 鹏华国防A 嘉实沪深300ETF联接A 大成2020生命周期混合A
基金分红
日期 分红
2025-02-27 每份派现金0.0020元
2025-01-23 每份派现金0.0031元
2024-12-26 每份派现金0.0041元
2024-11-28 每份派现金0.0043元
2024-10-25 每份派现金0.0043元
2024-09-26 每份派现金0.0044元
2024-08-29 每份派现金0.0043元
2024-07-30 每份派现金0.0043元
2024-06-27 每份派现金0.0043元
2024-06-05 每份派现金0.0032元
2024-04-26 每份派现金0.0043元
2022-06-22 每份派现金0.0401元
2022-05-26 每份派现金0.0434元
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴策略精选A 0.7482 0.73%
华泰保兴策略精选C 0.7375 0.72%
华泰保兴吉年盈混合A 0.5907 0.12%
华泰保兴吉年盈混合C 0.5748 0.12%
华泰保兴吉年丰A 3.1448 0.06%
华泰保兴吉年丰C 3.0798 0.06%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
华泰保兴尊颐定开 1.1077 0.01%
华泰保兴久盈 1.0186 0.01%
华泰保兴尊诚定开 1.2177 -0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%