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基金分红
日期 分红
2026-07-27 每份派现金0.0300元
2021-11-19 每份派现金0.0097元
2021-09-22 每份派现金0.0080元
2021-06-21 每份派现金0.0100元
2021-03-25 每份派现金0.0055元
2020-12-23 每份派现金0.0067元
2020-09-28 每份派现金0.0114元
2020-02-20 每份派现金0.0139元
2019-11-06 每份派现金0.0096元
2019-07-17 每份派现金0.0097元
2019-03-27 每份派现金0.0095元
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%