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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.0097元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0055元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0067元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0114元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0139元 |
| 2019-11-06 | 每份派现金0.0096元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0097元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0095元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 国泰芯片 | 0.8883 | 4.73% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.50% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.50% |
| 通信ETF | 0.6835 | 4.48% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.25% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.25% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.22% |
| 芯片ETF | 1.0676 | 4.22% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |