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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-05 | 每份派现金0.0729元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0672元 |
| 2025-07-16 | 每份派现金0.0797元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0768元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0587元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0812元 |
| 2024-10-09 | 每份派现金0.0850元 |
| 2024-08-02 | 每份派现金0.0997元 |
| 2024-05-24 | 每份派现金0.1039元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.1094元 |
| 2024-01-26 | 每份派现金0.1130元 |
| 2023-11-30 | 每份派现金0.4419元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0307 | 0.01% |
| 兴合锦安利率债A | 1.4859 | 0.01% |
| 兴合锦安利率债C | 1.5051 | 0.01% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0182 | 0.00% |
| 兴合产业优选混合发起式C | 1.0078 | -0.18% |
| 兴合产业优选混合发起式A | 1.0097 | -0.19% |
| 兴合安迎混合A | 1.1076 | -0.32% |
| 兴合安迎混合C | 1.0842 | -0.33% |
| 兴合先进制造混合发起式A | 2.6043 | -0.37% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 2.5645 | -0.38% |