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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0307 | 0.01% |
| 兴合锦安利率债A | 1.4859 | 0.01% |
| 兴合锦安利率债C | 1.5051 | 0.01% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0182 | 0.00% |
| 兴合产业优选混合发起式C | 1.0078 | -0.18% |
| 兴合产业优选混合发起式A | 1.0097 | -0.19% |
| 兴合安迎混合A | 1.1076 | -0.32% |
| 兴合安迎混合C | 1.0842 | -0.33% |
| 兴合先进制造混合发起式A | 2.6043 | -0.37% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 2.5645 | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |