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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-05 | 每份派现金0.0694元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0639元 |
| 2025-07-16 | 每份派现金0.0758元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0727元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0554元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0767元 |
| 2024-10-09 | 每份派现金0.0803元 |
| 2024-08-02 | 每份派现金0.0940元 |
| 2024-05-24 | 每份派现金0.0978元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.1030元 |
| 2024-01-26 | 每份派现金0.1062元 |
| 2023-11-30 | 每份派现金0.4160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 1.0116 | 3.95% |
| 兴合产业优选混合发起式C | 1.0096 | 3.95% |
| 兴合先进制造混合发起式A | 2.6140 | 2.39% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 2.5742 | 2.39% |
| 兴合景气智选混合发起式A | 1.4510 | 1.92% |
| 兴合景气智选混合发起式C | 1.4428 | 1.92% |
| 兴合安迎混合C | 1.0878 | 1.02% |
| 兴合安迎混合A | 1.1112 | 1.01% |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0182 | 0.02% |