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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华安恒纯债A | 1.0588 | 0.03% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0455 | 0.03% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0408 | 0.03% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0534 | 0.02% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8839 | -0.73% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8757 | -0.74% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5810 | -1.17% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5753 | -1.17% |
| 兴华永兴混合发起式C | 0.7214 | 0.00% |
| 兴华永兴混合发起式A | 0.7303 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |