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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8578 | 1.76% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8500 | 1.75% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5585 | 1.18% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5639 | 1.17% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0443 | -0.05% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0397 | -0.05% |
| 兴华安恒纯债A | 1.0574 | -0.06% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0522 | -0.06% |
| 兴华永兴混合发起式C | 0.7214 | 0.00% |
| 兴华永兴混合发起式A | 0.7303 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |