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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-07 | 每份派现金0.0636元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华安恒纯债C | 1.0330 | 0.01% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0981 | 0.01% |
| 兴华安恒纯债A | 1.0694 | 0.00% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0435 | 0.00% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8521 | 0.81% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8418 | 0.81% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5447 | 0.46% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5380 | 0.45% |