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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-07 | 每份派现金0.0525元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华安恒纯债C | 1.0330 | 0.01% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0981 | 0.01% |
| 兴华安恒纯债A | 1.0694 | 0.00% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0435 | 0.00% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8521 | 0.81% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8418 | 0.81% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5447 | 0.46% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5380 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |