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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.1831 | 1.48% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.1571 | 1.48% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1364 | 1.21% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1134 | 1.21% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 1.0630 | 0.55% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 1.0332 | 0.54% |
| 红塔盛世 | 1.5656 | 0.28% |
| 红塔红土长益A | 1.0173 | 0.02% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0284 | 0.02% |
| 红塔红土长益C | 1.0099 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |