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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8900 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8733 | 0.15% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0373 | 0.09% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0338 | 0.09% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1023 | 0.04% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0679 | 0.04% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 0.02% |
| 红塔红土长益A | 1.0230 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9487 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9385 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |