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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1552 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.1139 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0282 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0305 | 0.01% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0773 | 0.00% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0381 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0858 | -0.01% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1228 | -0.06% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1001 | -0.06% |
| 红塔盛世 | 1.5612 | -0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.6570 | 2.92% |