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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛隆A | 1.5218 | 0.06% |
| 红塔红土盛隆C | 1.4950 | 0.06% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0320 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0249 | 0.00% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0227 | 0.00% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1353 | -0.02% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0965 | -0.02% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0722 | -0.03% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0654 | -0.04% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.2506 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |