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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.2604 | 0.65% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.2351 | 0.65% |
| 红塔红土盛隆A | 1.5299 | 0.48% |
| 红塔红土盛隆C | 1.5029 | 0.47% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 1.9832 | 0.17% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.9614 | 0.17% |
| 红塔盛世 | 1.5597 | 0.15% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.0919 | 0.12% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.0730 | 0.12% |
| 红塔红土长益A | 1.0147 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |