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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0418元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1552 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.1139 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0282 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0305 | 0.01% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0773 | 0.00% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0381 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0858 | -0.01% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1228 | -0.06% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1001 | -0.06% |
| 红塔盛世 | 1.5612 | -0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |