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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-07-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.1699 | 3.26% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.1724 | 3.25% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8142 | 1.84% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1566 | 1.03% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1268 | 1.03% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 1.1385 | 0.94% |
| 浙商汇金中证A500指数C | 1.1354 | 0.94% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 1.0969 | 0.56% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 1.0772 | 0.55% |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.4917 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |