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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0097元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0071元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.7270 | 0.76% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0556 | 0.01% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0530 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0182 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0171 | 0.01% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.00% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1265 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1571 | 0.00% |
| 天治双盈 | 1.0974 | 0.00% |