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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0097元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0071元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治趋势 | 1.0612 | 4.88% |
| 天治中国制造2025 | 2.4071 | 3.47% |
| 天治研究驱动A | 1.7426 | 2.58% |
| 天治新消费混合 | 0.7569 | 1.79% |
| 天治财富 | 1.2727 | 0.72% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.4741 | 0.51% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4775 | 0.48% |
| 天治核心LOF | 0.4320 | 0.47% |
| 天治低碳经济混合 | 1.0717 | 0.33% |
| 天治可转债A | 1.5544 | 0.31% |