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| 日期 | 分红 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.7595 | 4.60% |
| 国融融银C | 0.5949 | 4.59% |
| 国融融兴混合C | 0.7489 | 4.59% |
| 国融融银A | 0.6058 | 4.57% |
| 国融融泰混合C | 0.6733 | 4.34% |
| 国融融泰混合A | 0.6781 | 4.32% |
| 国融融君混合C | 0.7342 | 4.29% |
| 国融融君混合A | 0.7515 | 4.28% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.7952 | 3.25% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.7557 | 3.24% |