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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 1.0432 | 0.02% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0247 | 0.02% |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0231 | 0.02% |
| 山证裕利 | 1.1810 | 0.02% |
| 山西证券超短债A | 1.1224 | 0.02% |
| 山西证券超短债C | 1.1257 | 0.02% |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 1.0844 | 0.02% |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 1.0893 | 0.01% |
| 山西证券裕桓一年持有 | 0.7447 | -0.19% |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0157 | -0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0322 | 0.07% |
| 汇添富中短债A | 1.0842 | 0.06% |
| 汇添富中短债C | 1.0662 | 0.06% |
| 汇添富中短债E | 1.0757 | 0.06% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0789 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1490 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1643 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
| 国泰君安君添利中短债发起A | 1.0698 | 0.04% |
| 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0654 | 0.04% |