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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.5713 | 4.01% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.5592 | 4.01% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.9790 | 3.75% |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 0.9456 | 1.80% |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 0.9479 | 1.79% |
| 财通资管中证500指数增强A | 1.0637 | 1.40% |
| 财通资管中证500指数增强C | 1.0605 | 1.39% |
| 财通资管周期研选混合发起式A | 0.9038 | 1.26% |
| 财通资管周期研选混合发起式C | 0.9019 | 1.25% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6145 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1781 | 0.01% |
| 华宝中短债债券A | 1.2277 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1913 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债C | 1.1648 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.1357 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.1240 | 0.01% |
| 汇添富稳利60天短债A | 1.1411 | 0.01% |