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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7820 | 0.71% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7799 | 0.70% |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.4271 | 0.44% |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 1.2141 | 0.36% |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1951 | 0.35% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 1.2471 | 0.23% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7383 | 0.23% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7349 | 0.23% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 1.2178 | 0.22% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.5581 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |