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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-31 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5331 | 0.23% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5174 | 0.23% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0980 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1467 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1361 | 0.02% |
| 山证资管超短债A | 1.1741 | 0.01% |
| 山证资管超短债C | 1.1665 | 0.01% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1174 | 0.01% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0901 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |