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| 日期 | 分红 |
| 2024-08-12 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0361元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0098元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0096元 |
| 2017-09-05 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 精准医疗 | 1.0497 | 0.62% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.7096 | 0.57% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.7448 | 0.55% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.0323 | 0.53% |